Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 509 096,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 650 547,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 124 440,0000 | |
| Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10609 | 12 930,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 1 986 824,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 150 703 905,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 016 871,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 365 901,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 135 920,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 787 773,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 47 550,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 96 871 868,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 163 312,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 229 149,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 833 171,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 23 383 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 932,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 328 479,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 983 608,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 590 985,0000 | |
| Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 10 452 220,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 261 355,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 452 939,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 516 818,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 464 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 408,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 19 858,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 795 439,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 054 186,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 783 084,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 237 436 357,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 237 436 357,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 702 271 214,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 702 271 214,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Резервы на возможные потери | 30410 | 254,0000 | |
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 717 297,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 24 691,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 2 641 987,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 26 431,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 770 298,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 2 505,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 640 948,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 66 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 3 500,0000 | |
| кредиты на срок свыше 1 года | 31207 | 3 882 209,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 38 149 086,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 11 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 42 113 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 6 454 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 108 074,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 9 477 139,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 216 545,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 773 102,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 257 928,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 2 360 648,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 5 919 117,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 295 428,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 69 083,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 895 428,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 18 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 10 591 934,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 115 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 674 993,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 188 498,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 510 438,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 139 837 538,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 18 517 856,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 33 789 717,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 14 115 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3 671 274,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 9 023 024,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 007 830,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 4 431 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 32 006 601,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | 405 | 2 065 013,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 406 | 285 904,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | 407 | 281 340 501,0000 | |
| Прочие счета | |||
| 408.1 | 408.1 | 58 113 604,0000 | |
| 408.2 | 408.2 | 416 316 314,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 115 319,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 437 812,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 21 432,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 94 879,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 8 300 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 7 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 8 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 23 750 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 2 245 949,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 53 177,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 47 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 230 729,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 61,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 11 606,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 3 178 230,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 732 756,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 018 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 036 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 36 316 574,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 6 440 011,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 609,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 79 934 635,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 97 997 551,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 52 551 635,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 252 503,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 100 653,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 819 979,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 120 449,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 30 дней | 42109 | 1 383 212,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 31 до 90 дней | 42110 | 388 296,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 91 до 180 дней | 42111 | 183 798,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 181 дня до 1 года | 42112 | 60 360,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 1 года до 3 лет | 42113 | 3 477,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 39 632,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 435 720,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 255 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 81 841,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 149 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 14 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 599 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 205 239,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 231 281 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 48 396 586,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 116 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 544,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 952,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 396,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 22 198,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 17 725,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 9 420,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 101 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 3 581 488,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 11 406,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 9 922,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 182 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 279 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 406 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 636 926,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 53,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 48,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 924,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 802,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 165,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 42702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 24 250,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 166 337,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 488 175,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 258 159 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 532 517,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 170 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 897 529,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 8 723 622,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 258 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 021 832,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 25 030 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 492 904,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 600 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 72 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 2 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 024,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 002 208,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 862 622,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 860 414,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 42 544 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 329 681,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 107 675,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 441 983,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 307 907,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 559 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 111 185 567,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 239 609 238,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 504 026 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 496 448,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 9 007,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 134 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 29 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 167 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 87 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 120 707,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 986 681,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 80 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 78 129,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 22 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 83 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 029 313,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 47 144 559,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 005 539,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 64 665 881,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 957 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 525 457,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 28 083 837,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 17 393 532,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 82 522 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 14 651 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 462,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 094,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 37 139,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 11 191,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3 645,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 11 343 274,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 64 368 766,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 139 858,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 58 035 286,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 848 205,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 17 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 131 106 042,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 10 784,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 379 241,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 330,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 646 344,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 911 592,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46506 | 367 519,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46801 | 50,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 151 394,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 27 665 909,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 363 941,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 180 057,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 4 999 795,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 7 503 968,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 230 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 139 470,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 8 170 301,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 891 769,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 2 099 151,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 1 861 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 540 293,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 12 762 776,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 482 003,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 157,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 31 692,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 757 955,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 333 787,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 590,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 106 994,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 219 248,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 87 383,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 937 516,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29 389 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 446 723,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 645 366,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 146 948,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 2 439 063,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 876,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 33 332 276,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 28 466 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 289 684,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 42 128 348,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 412 601,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 307 323,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 14 739 352,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 79 962,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 345 983,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 28 529 731,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 21 369 739,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 29 645 362,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 36 278,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 59 002 468,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 124 440,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 3 650 547,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 61 912 079,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 49 437 934,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 35 350 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 176 327,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 717,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 108 482,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 3 070 589,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 536 343,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 718 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 141,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 848 561,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 514 302,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 21 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 518 366,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 5 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 44 289 187,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 700 014,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 853 382,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 657 384,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 090 994,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 931 694,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 341 113,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 209 275,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 498 377,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 206 369,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 700 097,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 32 767 789,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 43 519 575,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 10 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 15 466 034,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 8 507 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 447 000,0000 | |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 60106 | 447 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 859 170,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 12 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 30 135,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 074 737,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 497 284,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 328 020,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 86 532,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 265,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25 642,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25 679,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 106 531,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 283 162,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 430 668,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 041 407,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 161 440,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 64 447,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 592 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 250 149,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60335 | 664 091,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60336 | 178 954,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 15,0000 | |
| Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам | 60349 | 3 767 902,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 903 683,0000 | |
| Земля | 60404 | 125 732,0000 | |
| Амортизация основных средств (кроме земли) | 60414 | 15 093 486,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств | 60415 | 314 406,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 355 233,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 675 149,0000 | |
| Вложения в создание и приобретение нематериальных активов | 60906 | 200 148,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 045,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14 026,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 99 198,0000 | |
| Издания | 61010 | 28,0000 | |
| Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 61013 | 7 608,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Реализация (уступка) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 61214 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 177 342,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 660 647,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 251 510,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 527 348,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 1 301 819,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 18 368 128,0000 | |
| Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности | |||
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 61905 | 6 261,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 61907 | 154 551,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 61908 | 164 163,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 61911 | 228 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61912 | 1 895,0000 | |
| Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено | |||
| Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено | 62101 | 80 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 62103 | 2 118,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 425 260 012,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 151 852,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 951 871 550,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 398 628,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 576 601,0000 | |
| Расходы | 70606 | 392 525 660,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 413 151,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 961 407 928,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 437 129,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 869 371,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 831 649,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 3 977 454,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 6 404 654,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 2 926 695,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 4 985 561,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 42,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 857 813,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 712 429,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 61 018 092,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 195 687 169,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 3 514,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 673 546,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 20 305 748,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 548,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 61 647,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 706,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 119 998,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 14 399,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 95 072 730,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 750 855 516,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 283 190 983,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 114 383 737,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 77 151 188,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 760 878 689,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 2 024 979,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 285 179 506,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 24 421 092,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 4 051 826,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 414 404 720,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 816 006,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 183 835 542,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 61 525 649,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91419 | 2 450 358,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 619 430,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 139,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 439 555,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 814,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 22 327,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 831 591,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по векселям | 91606 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 417 103,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 507 229,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 196 507,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 373 178 697,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 012 563 219,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 31 495 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 36 714 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 39 683 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 54 692 017,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 251 171 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 53 235 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 125 128 843,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 402 190 898,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 66 312,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 93312 | 360 120 343,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 88 387,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 2 121 290,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 406,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 6 535 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 93512 | 5 102 167,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 7 304 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 3 095 986,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 8 622 524,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 163 965 362,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 240 381 757,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | 94101 | 3 954,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 94102 | 1 123 643,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 31 614 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 36 882 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 39 701 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 55 344 661,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 257 142 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 51 374 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 117 412 095,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 383 022 754,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 96312 | 370 272 096,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 88 387,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 2 121 290,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 406,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 323 492,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96511 | 85 498,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | 96512 | 26 994 546,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 6 692 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 289 046,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 11 919 336,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 163 995 524,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 239 804 072,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 473,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 1 687 485,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 1 796 770 877,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 1 792 845 007,0000 | |
Страница была полезной?