Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный банк"
Регистрационный номер
2249
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 281 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 72 614,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 14 523,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 30 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 224 218,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 636,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 129,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 950,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 222,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 985,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 171,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 209,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 387,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 822,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 491,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 66 857,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 66 857,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 910 681,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 910 681,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 59,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 3 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 54,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 235 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 406 | 26,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | 407 | 430 581,0000 | |
| Прочие счета | |||
| 408.1 | 408.1 | 16 114,0000 | |
| 408.2 | 408.2 | 44 318,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 642 700,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей на срок от 181 дня до 1 года | 42112 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 128 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 39 443,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 902,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12 795,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 229 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 609 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 103 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 153,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 250,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 527,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 83,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 464,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 509 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24 393,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 815,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 270,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 617,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 40,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 809,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 869,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 159,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 73 759,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 362,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 594,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 330,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 121 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 28 188,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 752,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 182,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 855,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 324,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 468,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 126,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60335 | 356,0000 | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 60336 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 32 554,0000 | |
| Амортизация основных средств (кроме земли) | 60414 | 8 928,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 827,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 585,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 389,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 40 730,0000 | |
| Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности | |||
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 61907 | 11 192,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 61908 | 110 968,0000 | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 62001 | 6 808,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 254 869,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 216 510,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 7 623,0000 | |
| Расходы | 70606 | 199 349,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 222 088,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 7 639,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 620,0000 | |
| Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 200,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 155 144,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 51 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 079,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 62 917,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 123 950,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 539 244,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 629 802,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 143 700,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 857 452,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 42 954,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 913,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 717,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 480 563,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 004 449,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?