Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 405 344,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 240 188,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 808 260,0000 | |
| Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10609 | 350 277,0000 | |
| Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль | 10610 | 483 458,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 72 256 086,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 382 012,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 763 127,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 924 233,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 498 278,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 212 583,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 14 292,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 202 513,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 447 931,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 477 007,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 357 034,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 943 765,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 116,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 206 246,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 035 259,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 914 621,0000 | |
| Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 5 474 319,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 614 921,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 215 439,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 458 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 317,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 7 249,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 130 308,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 188 167,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 2 100 275,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 212 326 936,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 212 326 936,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 663 151 810,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 663 151 810,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 481 813,0000 | |
| Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30414 | 133 563,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 1 236 323,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 24 858,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 280 617,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 192 331,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 20 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 18 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 080 420,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 379 981,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 388 617,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 12 053 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 050 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 89 318,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 342 565,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 273 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 025 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 718 437,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 19 900 001,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 725 156,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 725 074,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 158 991,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 4 602 883,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 621 453,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 860 090,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 475 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 9 285 727,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 535 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 503,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 399 582,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 250 090,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 3 158 168,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 371 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 359 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 6 114 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 87 765,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 688 341,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 5 327 324,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 50 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 252 165,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 893 178,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 447 032,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 5 730 077,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 70 603 038,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 624 752,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 12 253,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 28 988 811,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 85 294,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 290,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 16 167,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 041,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 922 467,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 109 932 181,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 350 957,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 614 279,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 160 567,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 644,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 200 648 662,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 632 895,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 269 414,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 857 406,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 4 657 617,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 71 767,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 118 017,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 21 911,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41005 | 15 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 4 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 500 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 20 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 22 800 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 330 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 295 275,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 12 501,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 899 659,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 100 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 13 373,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 189 606,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 342 396,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 303 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 160 188,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 203 354,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 735 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 666 567,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 368,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 9 956 858,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 926 975,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 004 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 82 755 053,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 763 218,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 314 370,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 124 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 396 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 276 736,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 011 470,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 86 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 295 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 913 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 200 652,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 179 542,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 43 040,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 738,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 867,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 10 848,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 987,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 568,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 300 817,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 052 487,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 21 358 044,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 99 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 324 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 593 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 532 384,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 41 304,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 59,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 310,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 417,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 235,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 905 419,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 4 034 561,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 852 535,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 2 368 646,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2 659 519,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 118 715,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 10 116 233,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 108 967 655,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 684 179,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 93 777,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 72 719,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 400 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 443 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 11 376 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 46 671 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 242 567,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 321 210,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 746 333,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 428 805,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 381 602,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 108 690 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 266 810 139,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 219 809 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 930 433,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 45 779,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 94 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 485 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 246 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 88 468,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 104 648,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 29 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35 568,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 21 802,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 643 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 154 303,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 59 012 004,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 89 951 442,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 55 771 422,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 944 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 992 713,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 804 662,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 915 826,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 37 785 639,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 9 549 142,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 62 675 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 15 433 439,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 160,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 21 425,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 189,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 305 619,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 449 392,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 701,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33 136 133,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 943 321,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 46 427 010,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 221 617,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 71,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 242 208,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 097 197,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 108,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 090 805,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 5 571 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 71 532,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3 735,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 6 647 329,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 5 286 659,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 11 435 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 288 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 180 575,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 16 475 684,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 54 896,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 3 245 274,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 684 565,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 22 700 713,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 786 355,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 636 098,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 557 005,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 960 034,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 483 153,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3 321,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 912 399,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 465 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 916 591,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 122 255,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 539 972,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 3 859 447,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 30 045,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 11 788 165,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 28 306 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 615 655,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 336 681,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 598 031,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 334 274,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 4 896 173,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 9 111 990,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 37 694 372,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 207 912,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 129 138,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 54 411 412,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 5 663,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 345 307,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 44 519,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 6 780 985,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 18 308 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 989,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 703 654,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 239 761,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 004 484,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 12 679 580,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 22 931 190,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 650,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 47 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 47 394,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 234 604,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 143 244,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 1 556 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 9 545 234,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 245 835,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 185 039,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 75,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 9 827 730,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 532 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 465,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 105 159,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 426,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 39 874,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 890 064,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 081 526,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 281 844,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 079 871,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 72 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 17 532 853,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 27 194 339,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 447 839,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 700,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 478 987,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 725 569,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 382 606,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 32 394 070,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 768 626,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 740 413,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 171 529,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 168 040,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 8 094 787,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 8 256 409,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 976 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 6 307 209,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 429 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 28 461,0000 | |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 60106 | 447 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 375 687,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 15 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 689 094,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 231 041,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 695 561,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11 020,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 320,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16 071,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 168 603,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 968 455,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 104 679,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 710 361,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 42 133,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 478 673,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 840 525,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 693 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 255 841,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 656 210,0000 | |
| Земля | 60404 | 101 143,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60410 | 0,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 149 870,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 130,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 888 700,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 075 424,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 16 441,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 542 866,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 375 295,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 697,0000 | |
| Материалы | 61008 | 39 111,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 157 605,0000 | |
| Издания | 61010 | 552,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 369 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 40 146,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 36 396,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 390 454,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 980 782,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 483 458,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 2 515 449,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 382 259 861,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 159 872,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 453 584 157,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 340 823,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 266 704,0000 | |
| Расходы | 70606 | 362 275 545,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 974 874,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 442 719 224,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 191 576,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 233 994,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 994 219,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 1 244 590,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 358 017,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 2 165 172,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 56,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 272 808,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 540 844,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 371 493,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 60 400 921,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 979 006,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 384 410,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 88,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 813,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 490,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 683,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 914,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 7 406,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 116 002 769,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 922 670 366,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 44 181 833,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 162 264 593,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 49 992 776,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 682 221 358,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 276 485 175,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 52 739 020,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 342 512 587,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 299 339,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 36 619 010,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 40 351 260,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 447 832,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 913 262,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 613,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 180 534,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 164 127,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 931 808,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 705 840,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 260 733 745,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 597 916 307,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 535 029,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 14 043 091,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 778 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 565 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 106 896 597,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 2 633 196,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 16 627 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 23 490 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 26 400 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 113 014 888,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 111 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 2 558 853,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 221 438,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 28 289,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 68 548,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 697 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 4 202 581,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 66 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 33 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 67 066,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 744 355,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 180 107 670,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 191 007 243,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | 94101 | 7 039,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 94102 | 1 574 964,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 225 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 10 101 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 390 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 12 160 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 97 634 794,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 4 333 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 20 809 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 24 528 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 27 705 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 117 658 333,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 205 744,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 111 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 2 558 853,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 103 938,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 3 477 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 041 430,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 101 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 283 193,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 33 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 67 066,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 744 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 66 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 176 429 727,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 192 569 082,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 498 278,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 2 076 893,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 700 918 027,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 703 483 138,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 800,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 128 335 921 147,1858 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 560 999 831,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 434 192 112,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 705 960,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 8 455 808,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 124 316 758 819,1858 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10 809 425,0000 | |
Страница была полезной?