Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 130 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 299 229,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 398 464,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 700,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 784 391,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 141 992,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 388 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 761,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 167,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 49 629,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 254,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30 942,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 934,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 548 094,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 844,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 431,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 333 965,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 287,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 048,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 154,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 23 481,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 85 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 541 395,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 346,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 431,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 83,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 668,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 584 354,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 774 039,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 869 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 173 784,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 829 369,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 863 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 113 016,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 416,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 603 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 746,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 641,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 21 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 7 684,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 180,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 252,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 26,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 095,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 78 093,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 258 412,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 983 256,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 313 567,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 832 578,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 338 915,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 500 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 451 682,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 219 438,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 631 149,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 57 531,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 300,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 94,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 518,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 579,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 424,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 433,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 779,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 175,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 106 630,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 225,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 264,0000 | |
| Материалы | 61008 | 471,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 368,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 71 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 10 947,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 749,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 507,0000 | |
| Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 61701 | 0,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам | 61702 | 33 622,0000 | |
| Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам | 61703 | 43,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 817 404,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 744 043,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 17,0000 | |
| Расходы | 70606 | 432 026,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 723 700,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 6,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 93 716,0000 | |
| Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70615 | 33 665,0000 | |
| Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль | 70616 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 34 347,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 222 096,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 300 001,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 763 197,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 12 668 490,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 034 402,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 120 117,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 574 732,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 962 398,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 231,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 124,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 81 218,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 183,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 163 293,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 600 248,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 216,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 250 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 208 197,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 019,0000 | |
Страница была полезной?