Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 558 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 60 200,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 12 964,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 214 602,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 946,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 519 681,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 782 841,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 102 352,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 95 792,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 206 304,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 124 763,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 178 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 27 992,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 362 216,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 169 816,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 976,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 853,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 177,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 265 240,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 265 240,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 80,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 47 544,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 7 856,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 967 574,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 430 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 10 138,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 412 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 4 063 442,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 663 375,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 284 152,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 600,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 734,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 592 581,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 058 367,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 503,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 28 000,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 6 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 302 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 17 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 90,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 101 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 98 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 112 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 289 778,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 98,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 42,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 54,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 795,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 404 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 117 152,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 167 057,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 128 998,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 483,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 18 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 920,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 064,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 30 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 23 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 810 968,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 758 839,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 533,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 61 459,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 183,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 180,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 39 522,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 492,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 456 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 016,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 710 851,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 97 761,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 453 648,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 15 596,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 701 039,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 5 805 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 214 602,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 12 964,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 232,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 153,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 10,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 6,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 335,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8 702,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 148,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 377,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 784,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 783,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 948,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 411,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 254 084,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 6 040,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности | 60408 | 9 598,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 103 457,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 779,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 918,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 593,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 211,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 106 618,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 345 909,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 409 672,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 267 468,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 178 475,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 168 572,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 18 400,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 4 260,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 21 775,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 143 285,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 250 956,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 898,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 28 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 425 391,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 378 110,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 76 289,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 62 848,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 16 422,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 145 711,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 988 104,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 380 705,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 498,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 50 981,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 992,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 483,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 100,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 20,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 155 752,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 707 762,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 559,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 4 011 989,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93902 | 1 205 603,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | 94101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 94102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 570,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 014 021,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96902 | 1 201 394,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99996 | 5 218 985,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99997 | 5 221 151,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 266 578 280,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 266 578 280,0000 | |
Страница была полезной?