Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 392 545,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 108 812,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 169 630,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 667 822,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 173 420,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 14 777,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 034 151,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 107 151,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 38,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 229,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 069 294,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 453 989,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 377 157,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 223 031,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 11 102,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 498 529,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 589 155,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 32 111,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 94,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 110 414,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 706 939,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 174 556,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 138 606,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 535 270,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 535 270,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 155 567,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 155 567,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 5 930,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 6 957,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 7 631,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 299,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 58 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 276 517,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 950 133,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 601 516,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 645,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 52 231,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 689,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 97 489,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 117 510,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 430 850,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 490 700,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 54,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 43 019,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 575 814,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 540 343,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 13 932,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 31 924,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 21 927,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 58 436,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 755,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 272,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 55 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 215 060,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 240 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 250 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 183 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 499 189,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 240 961,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 47 488,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 105 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 823 132,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 650,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 215 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 177 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 228 848,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 000 591,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 708,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 906,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 24 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 188 251,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 13 714,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 466,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 42 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 135 955,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 41 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 235 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 534,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 257 929,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60 956,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 144 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 408 387,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 452 730,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 548 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 887 579,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 45 888,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 352 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12 348,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 133,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 56 884,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 167 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 004,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 024 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 437 651,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 544 274,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 757 662,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 197 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 41 419,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 224,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 706 569,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 041,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 962 341,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 47 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 160 140,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 231 376,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 82,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 115 878,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 320 960,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 172,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 268 210,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 24 626,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 46 340,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 171,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 107 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 389 152,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 107 124,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 196 320,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 17 000,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 557,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 58 743,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 50 694,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 340,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 6,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 14 699,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 960 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 945 820,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50 439,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 013,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 850,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 908,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 333,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 130,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 344,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 290,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 906,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 680,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 76 620,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 886,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 516,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20 408,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 87 390,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 161 360,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18 277,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 112 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 206 427,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 444 035,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 600 734,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 53 864,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 892,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 400,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 140,0000 | |
| Материалы | 61008 | 38 768,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 29 148,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 297 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 7 108,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 132,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 82 600,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 13 607 902,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 230,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 088 412,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 8 877,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 210,0000 | |
| Расходы | 70606 | 12 431 797,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 139,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 167 923,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 9 927,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 530,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 543 784,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 208,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 198,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 400,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 6,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 265,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 226 961,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 411 905,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 31 924,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 165,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 722,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 382,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 398,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 934 761,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 57 810 138,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 135 454,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 876 478,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 488 250,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 51 130,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 562 122,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 42 696 774,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 311 997,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 340 963,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 262,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 684,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 220 072,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 784,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 807 117,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 489 173,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 823 953,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 67 085 189,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 58 228 665,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 87 218,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 158,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 87 376,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 373,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 181 069 155,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 180 947 040,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 122 054,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 430,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6,0000 | |
Страница была полезной?