Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный банк"
Регистрационный номер
2249
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 81 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 74 391,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 29 313,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 157 958,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 800,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 168,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 64,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 140 552,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 928,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 698,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 307,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 353,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 265,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 70 197,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 70 197,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 815,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 815,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 65,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 33 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 338,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 39,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 434 085,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 779,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 714,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 63 182,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 383,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 82 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 120 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 74 916,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 175,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 74,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 175 507,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 949,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 319,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 538,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 81 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 154,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 2 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 896,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 536,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 98,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 331,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 610,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 220,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 149 010,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 32 274,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 33,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 825,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 016,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 80,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 87,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 468,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 250,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 695,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 128 511,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 713,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 444,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 233,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 184 535,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 503,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 43 719,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 14 482,0000 | |
| Расходы | 70606 | 182 018,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 88,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 44 084,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 4 448,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 820,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 31 103,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 151 996,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 160 161,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 487 202,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 50 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 330,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 47 008,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 89 585,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 37 922,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 156,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 388,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 583 610,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 449 171,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 893,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 6 809,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 100,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 879,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 6 809,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 96802 | 114,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 175 716,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 130 296,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 45 420,0000 | |
Страница была полезной?