Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 392 545,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 108 812,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 169 630,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 486 511,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 097 979,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 644,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 610 092,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 87 865,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 999,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 902,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 122 021,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 631 425,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 481 558,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 229 588,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 11 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 405 350,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 524 040,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 83,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 187 039,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 138 751,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 198 766,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 565 677,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 565 677,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 301 952,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 301 952,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 5 982,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 6 988,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 4 500,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 908,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 24 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 114 752,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 285 893,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 013 828,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 519 431,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 41 641,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 563,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 55 983,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 346,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 98,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 70 103,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 025 130,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 803 583,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 381 063,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 58,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 105 720,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 989 841,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 517 472,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 27 819,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 370 201,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 20 919,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 78 452,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 908,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 449,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 207 816,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 169 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 190 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 382 027,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 566 263,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 95 064,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 344 535,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 78 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 106 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 191 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 415 571,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 685 948,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 708,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 33 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 131 035,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 17 090,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 845,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 40 934,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 167,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 152 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 27 868,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 49 716,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 239 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 782,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 175 511,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 754,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 169 610,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 514 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 161 299,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 131 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 013 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 72 391,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 369 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 17 894,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 53 504,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 179 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 922,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 568 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 371 800,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 431 864,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 47 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 806 477,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 184 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 38 785,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 15 300,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 224,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7 985,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 986 325,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 115,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 020 584,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 32 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 557 836,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 166 448,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 82,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 115 829,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 210 133,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 900,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 900,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 315 552,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 24 939,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 763,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 60 756,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 73 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 523 054,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 95 170,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 708 630,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 14 099,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 416,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 279,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 72 889,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 951 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 878 348,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 46 343,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 706,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 524,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 167,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 333,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 130,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 399,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 543,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 114 065,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 74 104,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 800,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 439,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14 143,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 103 642,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 161 360,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11 110,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 106 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 204 899,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 417 385,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 548 281,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 54 203,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 892,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 379,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 347,0000 | |
| Материалы | 61008 | 39 311,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20 672,0000 | |
| Издания | 61010 | 41,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 303 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 4 435,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 149,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 77 463,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 460 079,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 146,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 434 507,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 4 717,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 173,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 215 450,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 498 964,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 5 368,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 146,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 51 131,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 181 311,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 188,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 219,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 5,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 400,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 9,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 265,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 164 607,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 148 873,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 370 201,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 583,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 343,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 480,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 687 423,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 58 160 570,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 138 318,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 156 450,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 770 711,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 50 208,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 817 270,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 42 424 048,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 324 021,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 262,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 705,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 221 404,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 784,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 640 009,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 489 173,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 823 953,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 67 009 138,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 472 562,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 345,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 168 022 699,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 167 997 959,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 898,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 180,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?