Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 297,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 352 358,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 161 479,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 20 892 102,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 802 246,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 583 958,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 118 319,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 29 169,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 292 128,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 434 843,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 593 583,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 302 949,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 379 251,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18 849,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 585 392,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 815 768,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 234 829,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 339 377,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 320,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 594 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 583,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 72 177,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 782 852,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 762 193,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 364 713,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 535 510 525,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 535 510 525,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 129 953 751,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 129 953 751,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 551 439,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 931 580,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 16 500,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 823 673,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 518 974,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 38 741 482,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 564 967,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 14 572 389,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 9 435 646,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 001 421,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 78 140,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 750 118,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 967 677,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 3 225 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 186 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 32 962 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 404 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 597 916,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 4 091 367,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 5 410 886,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 4 406 078,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 241 712,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 2 930,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 126 274,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 147 484,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 965 999,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 574 138,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 667 050,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 204 318,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 077 303,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 229 925,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 818 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 781 398,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 479 820,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 755 056,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 594 051,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 216 156,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 197 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 625 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 675 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 52 380,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 317 669,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 3 592 946,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 4 092 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 664 894,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 364 788,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 7 908,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 468 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 979,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 31 582 890,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 2 884 964,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 643 134,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 74 468,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 685,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 37 629,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 337,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 845 825,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 83 937 228,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 320 162,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 175 093,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 380 292,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 170 761 683,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 273 397,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 221 953,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 883 052,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 449 984,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 100 391,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 239,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 293,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 93 471,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41003 | 14 770 157,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 2 745 098,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 2 400 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 10 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 15 940 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 46 884,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 152 499,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 530 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 2 912 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 4 080 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 360 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 400 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 10 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 35 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 785 849,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 879 369,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 442 990,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 584 953,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 515 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 37 645 337,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 947 669,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 338,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 463 075,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 066 804,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 277 477,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 764 623,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 839 374,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 470 080,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 111 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 491 656,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 294 844,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 243 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 345 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 86 458 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 393 567,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 332 261,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 507,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 554,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 543,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8 656,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 232,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 514,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 1 502 827,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 37 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 339 559,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 491 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 284 270,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 31 126 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 153 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 191 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 807 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 507 342,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 15 789,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 94,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 352,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 319,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 227,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 3 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 959 944,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 394 120,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 181 502,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 137 276,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6 792 252,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 1 539 901,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 4 297 644,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 4 067 696,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 95 330 495,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 230 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 175 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 213 745,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 731 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 187,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 38 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 353 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 11 754,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 000 919,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 377 263,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 350 984,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 39 359 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 349 389,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 453 209,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 769 753,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 386 365,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 746 388,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 159 144 705,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 177 102 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 178 488 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 922 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 164 285,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 47 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 76 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 219 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 493 755,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 245 708,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 980 983,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 25 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41 490,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11 904,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 49 665,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 870 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 564 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46 734 652,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 52 853 859,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 27 442 148,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 355 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 463 733,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 9 615 817,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 21 846 718,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 9 227 998,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 35 893 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 296 554,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 164,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 17 995,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4 181,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 139,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 310 910,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 924 831,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 773,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 747 372,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 825 265,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 786 436,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 62 344,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 72,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 541 714,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 456 021,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 936 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 17 144,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 53 208,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 1 760 265,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 6 908 229,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 12 955 637,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 606 811,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 85 453,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 54 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 115 424,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 011 486,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 9 180 367,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 4 489 267,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 26 591,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 927 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 81 545,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 25 446 527,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 093 957,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 500 472,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 142 039,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 41 605,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 495 875,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 447 630,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 302 842,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 973 979,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 231 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 040 609,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 647 021,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 530 968,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 0,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 554,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 137 419,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 30 319 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 051 851,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 650 507,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 406 613,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 940 883,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 005 619,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 511 145,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 16 046 510,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 32 161 229,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 215 961,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 286 587,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22 905 867,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 78 265,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 329 692,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 211 774,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 6 384 893,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 6 096 273,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 366 489,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 161 479,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 261 003,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 71 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 71 555,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 196 809,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 3 805,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 9 631 920,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 63 206,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 135 392,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 451 717,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 670 631,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 8 304 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 36 978,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 91 355,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 905 372,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 11 489 105,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 421 010,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 375 985,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 571 078,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 455 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 20 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 885 038,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 641 333,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 843 992,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 727 129,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 963 147,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 804 096,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 897 811,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 133 901,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 148 264,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 520 928,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 3 361 646,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 6 541 714,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 967 974,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 606 098,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 375 488,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 340,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 13 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 601,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 987 954,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 633 481,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 131,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 779,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 344,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 507,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 95 315,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 671 966,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 217,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 771 176,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 8 167,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 229 785,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 15 000,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 518 092,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 386 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 834 659,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 521 006,0000 | |
| Земля | 60404 | 41 110,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 182 674,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 641 289,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 740 891,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 2 632,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 423 140,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 299 683,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 844,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21 290,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 50 386,0000 | |
| Издания | 61010 | 38,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 450 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 18 396,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 183,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 256 977,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 620 009,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 224 210 473,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 303 631,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 117 958 343,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 601,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 99 804,0000 | |
| Расходы | 70606 | 208 477 798,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 129 915,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 115 646 470,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 4 455,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 33 169,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 250 341,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 48 748,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 893 395,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 21 354 001,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 62,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 568 854,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 064 807,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 538 188,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 428 499,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 686 031,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8 424,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 736,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 60,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 944,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 332,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 11 348,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 865,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 116 431 005,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 783 823 408,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 26 958 068,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 228 648 296,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 43 392 931,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 499 939 695,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 171 132 786,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 4 892 833,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 568 194 591,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 723 990,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 31 835 698,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 39 902 707,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 357 939,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 169 179,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 918,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 946,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 523 188,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 105 714,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 102 271,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 483 332,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 875 496 286,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 713 437 376,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 237 799 430,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 338 587 464,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 143 642,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 189 513,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 309 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 14 221 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 19 461 041,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 10 706 063,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 11 489 896,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 8 008 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 18 174 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 18 525 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 10 542 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 730 068,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 564 739,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 759 136,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 584 954,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 173 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 731 222,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 1 108 334,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 14 425,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 633 935,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 48 104,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 31 013,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 237 640 791,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 338 490 720,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 110 158,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 299 792,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 316 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 11 174 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 644 627,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 766 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 11 526 738,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 7 942 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 18 339 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 19 341 352,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 10 451 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 776 691,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 612 843,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 238 381,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 6 010 127,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 14 425,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 241 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 573 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 184 722,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 834 076,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 7 154,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 275,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 111 931 144 630,3900 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 406 945 689,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 040 616 843,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 605 579,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 22 074 714,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 109 457 366 471,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?