Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 392 545,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 108 812,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 169 630,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 486 511,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 442 484,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 307,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 573 966,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 116 545,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 36,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5 252,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 735 264,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 136 669,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 419 378,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 128 274,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 12 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 437,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 274 093,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 496 550,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 44,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 75 541,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 673 419,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 177 400,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 130 288,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 118 553,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 118 553,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 170 972,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 170 972,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 36 694,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 0,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 2 450,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 34 631,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 24 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 114 038,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 328 964,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 098 852,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 306 202,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 508 867,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 40 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 531,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 53 386,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 086,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 803,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 80 639,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 836 988,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 787 359,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 418 839,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 61,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 576 299,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 626 411,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 430 012,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 19 794,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 16 192,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 72 926,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 962,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 476,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 220,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 220 764,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 226 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 134 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 192 830,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 927 774,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 92 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 327 952,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80 626,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 128 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 613 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 289 711,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 611 226,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 429,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 133 165,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 17 903,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 395,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 21 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 149 808,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 52 893,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 242 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 899,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 194 324,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 573,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 93 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 558 072,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 294 012,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 769 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 869 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 87 675,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 381 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 21 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 60 769,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 191 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 731,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 548 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 517 973,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 462 109,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 53 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 684 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 181 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 38 031,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 74 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 15 300,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 224,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8 704,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 025 054,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 065,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 279 072,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 32 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 665 085,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 162 675,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 82,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 134 087,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 197 795,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 976,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 306 277,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 11 502,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 929,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 33 779,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 504 556,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 76 708,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 282 680,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 930,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 290,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 315,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 60 194,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 937 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 877 668,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 012,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 186,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 333,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 130,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 390,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21 889,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 156 308,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 75 993,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 023,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 454,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 258,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 75 767,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 372,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 161 360,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 660,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 111 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 209 584,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 408 960,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 504 617,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 52 343,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 892,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 365,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 229,0000 | |
| Материалы | 61008 | 37 018,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30 381,0000 | |
| Издания | 61010 | 41,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 78 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 3 951,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 323,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 72 126,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 750 654,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 110,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 610 890,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 762,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 26,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 786 756,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 642 550,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 913,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 81,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 181 311,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 186,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 224,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 5,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 400,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 16,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 265,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 201 428,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 725 357,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 165,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 848,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 436,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 583,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 610 165,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 58 993 626,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 950 638,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 811 650,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 585 764,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 879 405,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 41 569 989,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 317 432,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 262,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 727,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 222 383,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 762,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 621 656,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 489 173,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 823 953,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 67 060 393,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 54 837 301,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 322,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 172 453 693,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 172 428 953,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 881,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 180,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?