Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 297,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 403 367,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 195 543,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 20 892 102,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 540 876,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 331 172,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 117 358,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 223,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 679 541,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 395 322,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 289 660,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 138 146,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 596 467,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18 526,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 449 414,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 913 127,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 471 249,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 469 076,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 821 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 539,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 098 131,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 083 821,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 513 125,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 267 961,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 513 068 773,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 513 068 773,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 53 015 426,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 53 015 426,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 213 369,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 691 830,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 16 450,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 923 747,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 373 167,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 861 923,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 619 581,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 11 203 036,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 26 089 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 740 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 095 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 76 551,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 479 232,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 612 404,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 15 310 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 353 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 22 594 633,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 300 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 467 697,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 3 282 313,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 390 324,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 2 932 851,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 99 113,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 1 131,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 5 114 325,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 30 863,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 636 614,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 251 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 770 756,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 11 018 856,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 910 063,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 11 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 765 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 880 457,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 336 353,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 286 345,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 132 139,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 918 606,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 765 505,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 603 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 36 038,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 303 410,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 1 801 073,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 281 688,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 3 321 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 608 822,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 126 584,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 459 303,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 15 411 821,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 478 875,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 50 303,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 650,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 83 267,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 390,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 640 605,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 106 869 635,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 133 015,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 153 579,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 892 831,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 156 845 559,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 741 539,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 133 027,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 407 334,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 240 755,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 72 384,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 902,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 287,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 98 037,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 5 955 750,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 2 400 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 8 500 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41402 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 21 940 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 45 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 222 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 551 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41602 | 1 900 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 6 035 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 360 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 400 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 15 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 35 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 113 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 707 137,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 439 649,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 148 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 744 759,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 572 602,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 396 862,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 721 368,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 331,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 36 757 177,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 29 083 976,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 18 215 430,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 181 552,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 198 732,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 323 490,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 138 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 188 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 481 476,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 812 747,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 241 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 834 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 80 428 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 620 805,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 409 053,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 204,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 220,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 586,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 360,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8 680,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 362,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 10 315,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 180 401,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 185 101,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 094 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 658 691,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 284 270,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 30 485 986,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 123 774,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 192 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 598 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 426 856,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 14 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 393,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 359,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 242,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 3 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 468 504,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 012 986,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 113 954,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 282 957,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6 697 532,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 100 764,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 5 042 389,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 396 849,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 93 391 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 38 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 718 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 6 034,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 45 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 606 429,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 40 644 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 223 992,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 496 404,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 673 667,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 35 689 492,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 951 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 148 023 555,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 168 741 174,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 195 878 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 938 474,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 156 201,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12 148,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 108 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 62 924,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 302 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 242 583,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 985 907,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 34 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 44 866,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 203 844,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 738 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 930 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 825 808,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 571 106,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 24 657 446,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 830 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 371 970,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 5 410 589,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 887 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 38 056 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 10 689 786,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 34 704 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 12 380 945,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 22 430,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 5 608,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 530,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 310 910,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 198 405,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 918,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 816 799,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 808 481,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 6 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 153 191,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 81 346,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 72,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 500 889,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 461 692,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 936 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 25 620,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 53 682,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 66 919,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 6 406 119,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 9 937 167,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 448 989,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 121 758,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 53 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 41 659,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 9 413 340,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 2 183 303,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 3 656 765,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 6 378,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 585 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 43 190,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 22 353 093,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 224 808,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 840 204,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 334 994,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 485 789,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 262,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 340 877,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 005,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 863 694,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 906 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 190 140,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 640 900,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 248 516,0000 | |
| Требования по аккредитивам | 47431 | 0,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 067 968,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 990 607,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 27 460 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 899 762,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 915 017,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 206 864,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 7 316 315,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 16 525 747,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 269 570,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 7 538 810,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 21 132 542,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 243 456,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 403 739,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22 683 383,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 442 286,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 214 612,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 7 655 542,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 43 289,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 971 286,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 162 333,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 195 543,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 312 521,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 71 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 71 555,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 323 453,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 3 048,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 5 887 058,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 675,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 184 534,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 604 717,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 598 103,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 8 140 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 36 253,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 90 846,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 98 390,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 308 111,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 807 850,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 5 050 693,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 371 427,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 116 497,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 20 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 505 448,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 578 625,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 424 928,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 337 148,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 29 108 607,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 065 321,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 746 383,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 970 575,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 940 213,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 902 527,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 3 881 684,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 8 010 849,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 963 649,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 502 393,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 367 851,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 340,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 13 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 601,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 728 821,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 576 404,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 758 495,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 014,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 682,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 554,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 225 543,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 662 480,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13 539,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 239 466,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 10 011,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 330 647,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 482 904,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 381 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 868 047,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 985 038,0000 | |
| Земля | 60404 | 41 110,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 179 402,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 484 856,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 021 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 2 658,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 356 728,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 287 094,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 203,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21 821,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 51 655,0000 | |
| Издания | 61010 | 57,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 419 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 19 225,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 9 769,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 243 061,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 616 845,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 105 119 543,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 503 218,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 40 331 547,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 185,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 45 575,0000 | |
| Расходы | 70606 | 96 193 346,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 131 172,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 39 595 196,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 133,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 22 504,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 582 062,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 21 971,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 1 305 195,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70713 | 0,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70714 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 21 354 001,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 62,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 017 505,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21 552 066,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 459 314,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 003 317,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 501 258,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 7 954,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 186,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 110,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 799,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 695,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 12 856,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 809,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 114 234 646,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 796 866 130,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 17 103 586,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 235 720 783,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 49 055 843,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 461 338 898,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий | 91319 | 158 870 935,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 4 952 911,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 323 953 760,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 601 319,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 30 407 511,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 38 949 302,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 356 370,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 964 545,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 821,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 544,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 451 218,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 105 698,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 097 521,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 483 072,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 838 156 187,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 471 923 182,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 201 882 222,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 348 588 272,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 448 069,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 366 569,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 974 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 10 958 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 14 728 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 902 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 567 310,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 259 975,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 553 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 771 028,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 11 361 458,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 595 563,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 031 471,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 243 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 4 688,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 5 821,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 193 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 16 317,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 529 492,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 15 174,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 22 177,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 201 789 522,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 348 530 718,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 610 946,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 448 069,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 226 049,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 14 738 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 942 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 527 869,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 8 881,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 106 149,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 805 914,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 839 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 7 661 022,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 046 644,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 13 183,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 7 375 544,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 513 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 16 317,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 274 269,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 650 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 733 198,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 410 638,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 96802 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 751 239,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 410,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 88 120 564 550,3900 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 372 147 027,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 831 171 667,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 246 477,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 43 616 014,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 85 868 848 178,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?