Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 75 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 330 497,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 190,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 162,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 846,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 136 369,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 161 013,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 45 519,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 398,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 327 713,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 959,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 197 262,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 625,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 291,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 95,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 790,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 195,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 227,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 2 342,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 907 440,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 907 440,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 841 964,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 841 964,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 78,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 950 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 450,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 413,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 927,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 48 968,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 943,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 286,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 326 401,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 118 196,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 219 240,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 115 197,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 31,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 9 300,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 61,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 506,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 114 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 48 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 156 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 86,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 526 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 166 092,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 174 645,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 914 380,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 3 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 681,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 80 646,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 088,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 363,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 78 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 76 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 436 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 819 288,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 286 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 91 805,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 175 314,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 129 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 198,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 735,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 585,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 474 642,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 659 260,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 231,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 78 568,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 007,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 114 429,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 139,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 497,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 419,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 605,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 672,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 905,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 696,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 066,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 058,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 729,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 204 208,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 29 894,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 993,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 101,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 898,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 853,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 61,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 129,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 106,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 874,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 382,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 671,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 61,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 73 694,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 102,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 013,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 499 318,0000 | |
| Земля | 60404 | 773,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60410 | 1 000,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 42 120,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 138 045,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 697,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 60705 | 47 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60706 | 4 763,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 029,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 635,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 3 370,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 591,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 129,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 521,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 90 929,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 354,0000 | |
| Расходы | 70606 | 67 031,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 369,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 74 138,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 251 471,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 507 321,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 814,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 239,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 5 932 931,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 60 348,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 33 522,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 290 981,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 218 596,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 8 748,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 610,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 545,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 192,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 695,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 945,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 734,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 322 587,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 065 160,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 989 553,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 989 553,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14,0000 | |
Страница была полезной?