Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 558 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 60 200,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 32 603,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 629,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 786,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 383 634,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 318 295,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 69 311,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 62 200,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 617 928,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 212 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 192,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 982,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 235,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 945,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 465,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 28 961 823,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 28 961 823,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 413,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 27 872,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 326 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 4 638 846,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 205 007,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 341,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 499 040,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 93 490,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 857,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 875,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 031 421,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 653 016,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 262,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 23 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 300 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 90,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 144 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 165 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 213 736,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 440,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 625 059,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 557 795,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46 642,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 86 137,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 633,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 999,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 210,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 604 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 55 041,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 177 916,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 540 550,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 523,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 158,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 145,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 131,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 141,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 839,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 342 002,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 125 395,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 449 571,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 674 360,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 6 046,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 880,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 6 417 174,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 629,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 32 603,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 232,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 162 919,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 157 783,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 10,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 663,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 182,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 689,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 268,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 363,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 149,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 528,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 271,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 342,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34 109,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 10,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 230,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 20 403,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 163 408,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 8 670,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности | 60408 | 9 598,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60409 | 68 186,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 64 374,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 325,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 10 649,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 589,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 4 114,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 99 934,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 14 330 531,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 102 416,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 934 705,0000 | |
| Расходы | 70606 | 14 134 079,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 10 715,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 011 795,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 35 286,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 2 040,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 9 762,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 134 635,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 32 560,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 24 709,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 595 105,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 20,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 867,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 915 602,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 100 554,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 99 517,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 615,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 101,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 20,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 719 351,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 200 984,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 370 675,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 577 475,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 31 057,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 946,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 368 067,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 576 315,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 30 954,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 817,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 027 951,7500 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 943 951,7500 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 084 000,0000 | |
Страница была полезной?