Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 59 587 623,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 417 393,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 810 961,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 71 580,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 527 233,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 979 381,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 20 892 007,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 056 005,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 517 192,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 953 822,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 117 467,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 860 736,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 072 146,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 862 440,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 437 278,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 17 352,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 121 106,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 365 523,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 197 712,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 100 534,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 337 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16 361,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 353 078,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 547 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 146 029,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 338 317,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 773 620,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 517 081 242,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 517 081 242,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 977 345,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 631 272,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 110,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 334 310,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 525 845,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 925 906,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 553 127,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 037 646,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 656 338,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 10 331,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 39 613 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 237 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 594 801,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 25 802 613,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 25 464 555,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 148 494,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 251 266,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 596 401,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 170 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 4 134 487,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 5 170 453,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 4 462 604,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 197 393,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 16 509,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 95 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 179 796,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 983 989,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 17 921 536,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 814 085,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 656 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 184 516,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 626 027,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 888 364,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 328 169,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 656 338,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 164 085,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 215 977,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 56 878,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 727 377,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 150 318,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 795 070,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 4 484 253,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 3 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 27 773,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 693 226,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 492 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 263,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 36 863 346,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 2 138 440,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 528 606,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 83 743,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 998,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 889 173,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 224,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 980 484,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 65 462 067,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 617 334,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 882 845,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 117,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 458,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 298 826,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 650,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 144 607 509,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 785 334,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 97 540,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 278 100,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 52 832,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 191,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 681,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 204 805,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 130,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 9 500 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 3 600 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 5 890 959,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 3 109 041,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 6 240 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 55 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 13 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 4 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 40 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 18 049,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 16 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 653 938,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 513 597,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 567 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 460 951,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 833 826,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 583 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 105 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 719 920,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 30 660 699,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 265 656,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 361 232,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 638 210,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 120 687,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 862 240,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 11 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 348 843,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 633 258,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 238 180,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 636,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 141 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 537 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 64 399 860,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 305 962,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 426 850,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 094,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 242,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 476,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 803,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8 167,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12 780,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 9 430,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 111 950,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 169 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 794 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 897 574,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 389 561,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 32 673 058,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 143 944,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 97 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 267 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 468 809,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 19 981,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 288,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 331,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 248,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 4 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 2 012 150,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 1 198 148,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 357 885,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 4 180 162,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 7 617 940,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 1 668 523,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 75 478 870,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 565 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 297,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 388 694,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 29 873 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 742 532,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 834 124,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 215 132,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 291 204,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 952 389,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 108 529 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 131 856 731,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 175 145 758,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 966 061,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 225 558,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 22 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 54 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 444 824,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 319 683,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 933 079,0000 | |
| Прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | 45410 | 24 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 48 266,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 718 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 092 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 618 737,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 37 936 370,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11 506 803,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 295 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 690 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 043 881,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 38 751 342,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 12 097 877,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 24 832 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 12 641 091,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 542,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 23 063,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 4 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 178,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 322 283,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 721 058,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 090,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 484 025,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 198 011,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 534 293,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 76 686,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 129,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 352 229,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 363 216,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 457 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 1 868,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 12 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 3 128 009,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 4 879 202,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 6 708 391,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 311 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 11 050,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 7 875 151,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 822 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 563,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 15 402 572,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 255 952,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 983,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 907 193,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 451 370,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 404,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 789 538,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 301,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 607 574,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 727 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 831 488,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 683 109,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 716 261,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 495 565,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 565 113,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 16 869 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 526 146,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 168 640,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 592 481,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 509 987,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 27 833,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 8 748 699,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 30 258 443,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 829 453,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 174 627,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 26 040 368,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 254 550,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 518 397,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 632 121,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 287 311,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 918 535,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 4 417 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 13 807,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 524 959,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 71 580,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 7,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2 993,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 86 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 86 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 171 155,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 16 884 016,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 193 662,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 029 567,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 125 256,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 754 244,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 067 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 38 507,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 274,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 149 464,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 349 568,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 498 749,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 932 097,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 470 452,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 874 037,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 74 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 775,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 179 595,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 088 657,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 438 860,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 128 415,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 191 962,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 841 178,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 766 208,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 229 411,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 240 090,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 160 459,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 4 003 265,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 2 806 509,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 5 270 845,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 14 367 576,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9 283 539,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 13 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 89 800,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 609 691,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 402 079,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 621 095,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 760,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 869,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 838,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 097,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 203 557,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 051,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 228 582,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 20 662,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 154 754,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 316 811,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 398 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 857 041,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 640 371,0000 | |
| Земля | 60404 | 36 095,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду | 60411 | 173 394,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости | 60412 | 4 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 050 563,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 147 398,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 298 323,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 260 275,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 638,0000 | |
| Материалы | 61008 | 49 583,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 32 383,0000 | |
| Издания | 61010 | 64,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 281 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 6 545,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 121 368,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 038 688,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 219 417 747,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 124 550,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 232 980 579,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 496,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 352 399,0000 | |
| Расходы | 70606 | 199 926 805,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 59 779,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 233 387 541,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 891,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 301 731,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 545 441,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 13 941,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 2 678 132,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 72,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 744 233,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27 184 542,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 973 402,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 145,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 125 235,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 263,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 20,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 48 168,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 660,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 4 059,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 2 899,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 41 129 465,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 572 819 993,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 7 508 253,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 187 205 731,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 25 755 337,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 298 478 767,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 5 401 066,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 007 182 873,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 369 031,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 31 535 459,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 30 418 295,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 394 229,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 177,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 799 890,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 793,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 172,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 564 241,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 63 422,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 967 150,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 152 639,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 137 698 229,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 133 136 485,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 200 837 787,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 497 737 281,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 866 941,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 154 326,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 7 434 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 983 581,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 069 695,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 473 043,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 7 998 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 9 282 482,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 999 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 13 144 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 15 262 671,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 172 912,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 75 955,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 448 948,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 56 835,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 046 763,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 93802 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 93803 | 56 710,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 200 894 946,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 499 518 360,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 149 762,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 804 192,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 063 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 714 452,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 872 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 12 049 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 12 291 716,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 7 633 551,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 8 887 152,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 9 189 937,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 13 054 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 15 657 637,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 162 566,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 868 631,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 710 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 517 786,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 969 016,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в драгоценных металлах, по учетной цене | 96802 | 10 346,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 96803 | 82 907,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 925,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 110 993 558 463,9342 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 064 088 670,5442 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 551 488 886,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 017 732,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 305 316,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 102 372 122 175,3900 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 536 617,0000 | |
Страница была полезной?