Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 137 903,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 314,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 805 560,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 630 561,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 119 182,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 29 700,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 026 131,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 73 102,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 403 883,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 350 993,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 217 339,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 190 209,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 310,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 58 137,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 972,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 836,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 679,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 888 218,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 888 218,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 780 644,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 780 644,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 174,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 880 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 450 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 26 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 947 054,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 622 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 324 509,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 20 193 554,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 4 056 364,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 5 034 576,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 3 569 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 141 609,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 161,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 089,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 266 109,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 885 832,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 126 352,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 791 599,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 934 833,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 881 588,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 196 049,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 50,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 36 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 36 538,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 131 085,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 404 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 176 571,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 86 229,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 90 259,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 4 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 67 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 155 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 165 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 568 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 480 554,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 98 461,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 58 711,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 340 920,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 64 902,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 470,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 117 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 90 945,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 296,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 21 485,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3 486,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 13 251,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 13 658,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 80 188,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 834,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 596 072,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 706 448,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 29 703,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 232 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 66,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 716 509,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 462 345,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 823 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 369 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 818 906,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 104 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 989 581,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 11 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 161,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 65 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 59 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 566 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 434 249,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 082 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 391 915,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 872,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 114 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 489 222,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 206 809,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 108 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 282 237,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 730 145,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 215 449,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 771 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 77 051,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 359,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 732,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 695,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 193,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 314 102,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 855,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 537 472,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 663 400,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 140 757,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 78 380,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 45 440,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 31 967,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 144 253,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 194 497,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 30 285,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 67 927,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 725,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 45 966,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 52 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 161 372,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 642 287,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 315 963,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 786 724,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 378 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 196 681,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 209 477,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 274 252,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 137 903,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 204,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 62 900,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 59 144,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 113 554,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 51 637,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30 220,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 61 558,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 716,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 66 423,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 72 432,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 78 414,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 698 399,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 111 827,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 52 262,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 10 018,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 736,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 186 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 256 011,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 732 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 149 042,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 529 499,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 138 696,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 42 857,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 210,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 559,0000 | |
| Материалы | 61008 | 144,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 3 730,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 347 514,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 18 231,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 586 179,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 85 785,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 082 490,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 457 153,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 9 779,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 551 202,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 15 293 986,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 9 637,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 174 384,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 332 739,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 451 709,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 056,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 121 299,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 128,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 704,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 9 066,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 45 241,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 104 099 121,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 925 876,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 090 875,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 421 311,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 853,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 314 303 782,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 168 099,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 648 652,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 775 860,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 477 376,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 852,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 207 988,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 336,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 115 359 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 324 196 374,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 339 255,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 077 406,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 19 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 361 002,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 600 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 468 335,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 109 262,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 346 291,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 068 261,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 20 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 361 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 646 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 454 313,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 77 982,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 328 225,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 254 125,0000 | |
Страница была полезной?