Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
212
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 34 965,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 130 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 245,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 525 014,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 206 531,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 253,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 44 257,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 255,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 254 893,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 297,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 335 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 128,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 93 634,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 012,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 572,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 626,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 86 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 59,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 915,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 576 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 576 222,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 860 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 160 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 056,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 807,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 846,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 488,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 753 221,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 110 724,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 292 099,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 382,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 245 737,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 564,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 19 892,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 196 139,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 125,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 195,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 21,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 465,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 140 756,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 405,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 119 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 58 334,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 76 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 298 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 495 048,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 271 157,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 399,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 81,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 943,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 83 545,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 261 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 196 078,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 788 691,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 737 134,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 200 977,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 589 448,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 295,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 41 549,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 132 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 334 323,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 236 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 61 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 567,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 246,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 913,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 192 662,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 568,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 186 983,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 976,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 209 637,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 407,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 246,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 653,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 807,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 63 543,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 50,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 690,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 617,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 31 680,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 223,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 018,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 693 050,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 16 765,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 72 530,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 546,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 219 776,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 99 292,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 51 415,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 370,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 9,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 894,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 462,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 805,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 659,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 046,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 43,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 124,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 964,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 252,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 5 100,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 275 465,0000 | |
| Земля | 60404 | 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 229,0000 | |
| Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60407 | 7 743,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60409 | 5 062,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 79 388,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 520,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 27,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 101,0000 | |
| Материалы | 61008 | 903,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 161,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 260 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 33 875,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 665,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 158,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 554 709,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 388,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 127 351,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 148,0000 | |
| Расходы | 70606 | 498 586,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 921,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 127 313,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 124,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 9 711,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 133 881,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 208 038,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 389 195,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 348,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 807,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 100 717,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 556,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 11 762 090,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 316 249,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 190 635,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 306 086,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 27 854 816,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 884,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 148 693,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 269,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 131 481,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 424,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 477,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 316,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 725 578,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 752 539,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 933,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 942,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 690 244,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 596 249,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 94 004,0000 | |
Страница была полезной?