Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 357 692,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 087 658,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 167 885,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 226 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 241 093,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 556,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 684 363,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 86 660,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 093 102,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 976 854,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 495 524,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 980 562,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 2 615,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 672 745,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 340 755,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 998,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 39,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 258 271,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 684 747,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 810 737,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 810 737,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 758 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 758 573,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35 636,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 29 274,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 116 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 141 004,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 683 686,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 311 867,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 400 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 289 405,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 605,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 366 916,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 902,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 805,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 108 739,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 378 591,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 480 001,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 513 071,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 83,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 91 461,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 318 902,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 109 535,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 26,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 487,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 43 057,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23 163,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 672,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 51,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 8 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 164 901,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 045,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 91 009,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 94 660,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 322 846,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 371 909,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 654 163,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 122 975,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 270 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 758 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 623 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 607 405,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 433 398,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 43 783,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 130 373,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 15 584,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 054,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 001,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 295 571,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 34 416,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 250 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 705,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 911 651,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200 019,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 233 365,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 202 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 602 615,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 330 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 896 344,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 115 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 337 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 165 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 69 090,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 49 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 083,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 58,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 190 674,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 499 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 842 551,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 581 745,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 84 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 422 973,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 180 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 37 999,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 16 900,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 32 674,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10 572,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 236 561,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 131,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 585 793,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 571 336,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 75 855,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 12,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 33 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 95 001,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 37 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 338 461,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 105,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 22 792,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 543 459,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 18 957,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 675,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 84 758,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 932 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 409 681,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 70 645,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 204 463,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 638 605,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 111 324,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 246 172,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 140 660,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 27 226,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 704,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 264 520,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 608 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 463 171,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 38 693,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 69 560,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 158,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 306,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 237 757,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 430 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 270,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 220,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 37 659,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 000,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 293,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58 330,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 041,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 447,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 90,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 292,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 60 826,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 18,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 572,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 432,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 39 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 663,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 112 305,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 107 573,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 211 864,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 533,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 176,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 981,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 870,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33 568,0000 | |
| Издания | 61010 | 59,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 33,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 54 610,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 815,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 085 369,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 11 908,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 608 869,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 195,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 58,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 785 860,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 195,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 625 765,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 326,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 77 419,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 21 702 670,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 2 319,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 22 241 246,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 484,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 341,0000 | |
| Расходы | 70706 | 20 922 074,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 34 553,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 22 243 207,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 438,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 421,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 517 539,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 801 307,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 265,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 128 561,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 202 267,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 24,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 306,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 640,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 304,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 307,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 250 676,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 47 024 843,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 024 962,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 428 376,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 910 648,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 16 246,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 35 571 209,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 244 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 070,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 900,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 156 165,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7 298,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 336 244,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 183 301,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 903 231,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 819 214,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 43 466 357,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 145 114,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 153 123 931,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 141 433 091,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 663 573,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 656,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 144 725,0000 | |
Страница была полезной?