Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 27,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 6 125,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 701,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 48 027,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 345,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 27 726,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 554,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 307,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 783,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 087,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 528,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 267,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 116 630,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 116 630,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 305,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 305,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 552,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 12 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 401 544,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 648 240,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 008,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 147,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 124 304,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 508 968,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 203,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 135,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 70 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 40 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 13 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 114 000,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 44 994,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 233 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 319 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 770,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 970,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 9 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 726,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 737,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 028,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 226,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 736,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 79 762,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 193,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 89 059,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 127,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 652,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 427,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 940,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 50 968,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 82 698,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30 417,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 405,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 106,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 63 322,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 60 522,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 447 689,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 701,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 5 390,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 625,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 6 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 66,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 735,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 321,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 233,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 673,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 569,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 351,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 178,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 284,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 693,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 86,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 102,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 170,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 591,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 066,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 486,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 823,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 797,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 222 839,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 183,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 99,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 379,0000 | |
| Материалы | 61008 | 317,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 188,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 775,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 81,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 858,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 430 457,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 47 780,0000 | |
| Расходы | 70606 | 420 952,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 48 281,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 66,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 151,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 229,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 440,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 154 415,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 997,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 600,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 142 079,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 21 896,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 858,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 308,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 382 166,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 37 657,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 121,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 69,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 169,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 25,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 223 395,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 595 635,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 45 605,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 18 126,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 193,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 45 798,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 18 126,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 192 057,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 192 060,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9,0000 | |
Страница была полезной?