Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный Промышленный Банк"
Регистрационный номер
2056
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 25 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 598,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 157 437,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 877 637,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 10 484,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 563 948,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 933,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 69 081,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 597 881,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 217 860,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 52 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 528,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 441 611,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 258 262,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 881 631,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 722 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 512,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 414,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 892,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 996 756,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 996 756,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 369 963,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 369 963,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 256,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 81 650,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 31 976 832,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 059 722,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 671 454,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 428 939,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 352,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 10 343,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 734 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 743 239,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 84 906,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | 31701 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 248 657,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | 31801 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 31 057,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 92 734,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 366,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 7,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 27 417,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 23 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 23,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 117 878,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 275 111,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 890,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 612,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 181 575,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 519,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 152,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 67 328,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 320 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 185 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 324 135,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 958 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 226,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 265,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 966,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 241,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 913 154,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 686,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 215,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 376 431,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 18 459 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 279 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 58 638,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 151 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 230 326,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 397,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 291,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 100 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 137 909 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 092 805,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 325 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 687,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 147,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 013,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 58 908,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 57 589,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 779,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 233 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 923 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 113 986,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 46 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 39 956,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 995 514,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 550,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29 945,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 732 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 562 737,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 331 799,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 170 360,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 182,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 96 952,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 282,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 287,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 301,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 99 029,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 904 586,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 918 399,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 928 291,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3 208 000,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 120 389,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов | 47607 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 797 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 572 177,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 144 971,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 10 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 175,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 540,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 21 767,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 20 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 881,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 045,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 157 437,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 492 765,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 447 124,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 187 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 577 819,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 162 650,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 103 791,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 32 734,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 085,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 274 718,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 30 600,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 800 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 812,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 251 180,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 893,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 850,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 269,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 88,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23 429,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 71 331,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 075,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 424,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 524 752,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 199 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 199 047,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 798,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 006,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 830,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 479,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 432,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 351,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 900,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 957,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 59 835,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 029,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 27 727 877,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 86 509,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 22 161 831,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 126 875,0000 | |
| Расходы | 70606 | 30 900 827,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 225,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 21 249 730,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 141 795,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 241,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Убыток прошлого года | 70802 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 403 929,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 52 308,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 103,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 760,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 459 090,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 10,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 36,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 507 235,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 64 020,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 588 505,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 375 632,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 378 153,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 215,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 298 517 581,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 521 391,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13 519 238,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 80 244,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 876 025,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 364 792,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 797 178,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 535,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 268,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 513 401,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 231,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 827 571,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 208,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 093 559,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 323,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 314 028 111,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 011 282,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 344,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 282 367 289,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 049 883,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 560 866,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 261 236 044,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 537,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 507 235,0000 | |
Страница была полезной?