Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 806 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 261,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 125,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 172 627,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 167 444,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 776,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 968 369,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 907,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 310 594,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 370,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 870,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 52,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 155,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 196,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 187,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 187,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 19 502,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 19 502,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 27 371,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 639,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 142,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 780,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 013,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 208 253,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 314 210,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 609,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 036,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 005,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 137 772,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 993,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 408,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 635,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 169 598,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 147 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 205 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 91 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 999 184,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 640,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 91 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 154,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 795,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 34 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 126 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 686,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 118 701,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 232 965,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 234 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 493 144,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 984 684,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 391 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 243 391,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 093,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 180 702,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 188 835,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 62 894,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 132 014,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 813,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 136 853,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 446,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 551,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 82 711,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 916,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 842,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21 490,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 635,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 710,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 23 237,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 250,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 11 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 428,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 215 851,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 117 139,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 46 521,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 80 451,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 118 194,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 121,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 28 558,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 18 575,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 261,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 15 437,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 674,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 43,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 821,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 254 806,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 328 407,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 495,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 752,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 13 498,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 190 766,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 718,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 27 135,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 170 008,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 357 956,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 132 130,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 60 525,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 066,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 228 812,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 701,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 346,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 71,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 34,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 135,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 196 279,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 748,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 149 138,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 758,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 42,0000 | |
| Материалы | 61008 | 340,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 51,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 410,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 088 045,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 13 981,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 409 246,0000 | |
| Расходы | 70606 | 993 573,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 9 716,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 402 994,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 8 108,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 186,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 494 152,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 244 730,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 408,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38 200,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 183 658,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 611 390,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 660 092,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 71 644,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 126 576,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 125 469,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 415 353,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 50 117,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 65 399,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 651,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 73,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 43 050,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 247,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 47 404,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 696 657,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 489 150,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 934 796,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 934 746,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 50,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 122,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 48 143 587,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 46 026 294,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 599 321,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 518 094,0000 | |
Страница была полезной?