Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 212 315,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 160 109,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 89 185,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 775 715,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 371 876,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 87 835,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 160,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 400 280,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 266 104,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 478,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 95,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 232 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 30,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 256 086,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 114 395,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 944,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 38 659,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 53,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 639,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 265,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 199 702,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 199 702,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 213 308,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 213 308,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 278 010,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 66 290,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 161 588,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 32 002,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 26 875,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 830 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 193 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 460 892,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 850 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 867 770,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 370 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 176 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 763 726,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 7 211,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 76 101,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 314,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 442,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 039,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 417 181,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 322 538,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 356 138,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 409,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 413 885,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 188,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 604 003,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 688,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 373,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 114,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 404 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 61 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 125,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 279 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 78 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 153 397,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 74 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 17 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 96 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 728,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 435 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 203 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 226 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 876 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 129 036,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 936,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 155,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 693,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 4 092,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 12,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 969,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 20 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 798 284,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 184 845,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 287 067,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 821 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 558 646,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 689 424,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 176 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 530 195,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 648,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 69,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 808,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 640,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 227 437,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 146 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 789 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 23 697,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 86 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 892 104,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 471,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 89 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 724 730,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 3 346,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 894,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 074,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10 524,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 136 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 958,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 120 392,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 203 402,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 440 806,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 638 484,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 628 720,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 586,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 76 374,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 128,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 497,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 387 782,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 56 936,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 108 691,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 208,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 652 400,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 231 688,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 009 335,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 832 967,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 31 184,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 185 467,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 72 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 111 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 18 543,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 146 724,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 235 965,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 133 939,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 374,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 223 170,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 403 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 11 668,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 89 227,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 40 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 30 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 81 601,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 640 002,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 5 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 828,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 73 924,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 13 718,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 98 896,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 048 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 211 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 557,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 280,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 59 025,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 267 842,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 446 506,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 768 584,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 025,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 881,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 440 379,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70 571,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 082,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 26 804,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 64,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 101,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 128,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 951,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 179,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 69 557,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 624,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 25 527,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 201,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 55 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 31 732,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 888 466,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 493 109,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 44 347,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25 853,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 435,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 269,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 256,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 390,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 11 415 550,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 465 747,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 526 344,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 769 633,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 237 097,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 423 116,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 304 264,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 826 264,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 954,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 21 589,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 95,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 90 311,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6 926,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 11 333,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 54 154,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 623 047,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 14 753 245,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 466 990,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 961 796,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 138 240,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 725 510,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 739 409,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 077 614,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 077 993,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 145,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 307,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 740,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 199 831,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 132 273,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 21 109,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 54 083,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 875 585,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 109 785,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 274 782,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 404 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 348 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 878,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 50 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 9 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 743,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 274 534,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 878,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 9 957,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 404 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 348 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 50 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 247,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 387,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 011 541 993,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 700,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 887 220 631,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 123 778 377,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 819,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 535 254,0000 | |
Страница была полезной?