Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 15 836 798,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 549 084,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 34 090 420,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 938 690,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 109 226,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 160 790,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 053,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 049,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 027 981,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 303 344,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 288,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 292 318,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 225 353,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 2 427,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 378 381,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 893 827,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 135,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 400 382,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 482 679,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1 063 466,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 308 433,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 186 568,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 24 776,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 261 878,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 016,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 80 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 985,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 982 715,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 861 286,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 574 101,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 574 101,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 80 087 732,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 80 087 732,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 836 807,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 333 702,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23 720,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 48 357,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 237,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 7 025 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 20 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 449 368,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 494 531,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 11 107 970,0000 | |
| до востребования | 31310 | 11 380,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 155 058,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 4 080 470,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 8 760 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 8 160 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 379 954,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 93 155 221,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 265 243,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 9,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 300 108,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 9 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 240 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 110 789,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 5 268 265,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 23 986 088,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 41 624 874,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 10 353 163,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 284 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 4 406 293,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 980 066,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 312 220,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 654 841,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 15 392,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1 731 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 952,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 299 533,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 121 381,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 915,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 154 087,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 024,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 121 426,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 5 457,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 55,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 359 939,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 282,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 209 994,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 27 826,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 005 204,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 336,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 188 673,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 476 271,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 499 765,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 829 974,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 001 364,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 625 171,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 57,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 225 911,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 485,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 496 063,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 157 692,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 103 369,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 052 906,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 26 261,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 93 176,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 416,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 813 801,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 20 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 6 600 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 23 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 19 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 4 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 254 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 123 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 7 700 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 650 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 327 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 450 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 66 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 134 707,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 508 976,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 638 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 275 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 53 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 781,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 994 667,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 106 215,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 058 411,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 37 913 137,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 147,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 11 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 204 837,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 235 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 250 168,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 820,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 538 294,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 174 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 076 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 115 767 405,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 002 802,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 280,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 18 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 89 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 40 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 414 590,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 94 049,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 259,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 4,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 562 395,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 187,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 894,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 326 675,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 170 364,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 47 156 247,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 285 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 183 246,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 243 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 013 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 973 479,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 880 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 132,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 42 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 423,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 6 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 468 002,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 504 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 790,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 969 243,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 482 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 11 131 247,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 096 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 259 034,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 651 078,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 317 871,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 387 236,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 474 999,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 119 006 608,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 157 337 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 47 322 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 253 799,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 38 669,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 004 725,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 736,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 93 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 35 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 116 696,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 420 698,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 334 907,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 152 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 97 574,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 363 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 84 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 018,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 710 943,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 53 968 413,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 279 603,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 736 258,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 271 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 33 900 378,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 24 800 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 891 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 335,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45808 | 33 150,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 15 693,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 892 507,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 395 294,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 725 337,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 072 529,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 154 186,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 10 868,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 171 029,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 243 198,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 46103 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 95 381,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47006 | 1 223 628,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 1 991 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 18 200,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 124 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 95 952,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 3 138 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 245 552,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 18 362,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 1 394 635,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 2 549 972,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 49 455,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 21,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 35 601,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 38 778,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 505 775,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 616 911,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 113 038,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 39 309,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 299 855,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 025 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 217 787,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 510 881,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 526 774,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 135 461,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 11 637 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 970 206,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 23 227 482,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 811 511,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 21 620 982,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 14 474 830,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 184 614,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 19 819 391,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 282 768,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 284 481,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 731 389,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 745 244,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 7 569,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 60 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 60 396,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 104 071,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 254 658,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 1 414 889,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 536 801,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 384 588,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 132 860,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 14 714 904,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 216 122,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 703 732,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 119 315,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 78 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 98 301,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 7 065 994,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 778 883,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 273 641,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 460 548,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 701 802,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 041 166,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 936,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 142 008,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 356 383,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 86 813,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 639 841,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 675 540,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 13 946,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 251 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 76 314,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 165 656,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 103,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 97,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23 569,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20 592,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 540,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 87 116,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 577 605,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6 913,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 864,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 114,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 520 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 078 709,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 528 290,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 103,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 464 545,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 934 794,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 125 957,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23 721,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 483,0000 | |
| Материалы | 61008 | 17 911,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 081,0000 | |
| Издания | 61010 | 25,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 13 946,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 576,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 712 172,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 26 272 319,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 084 517,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 50 024 279,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 660 678,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 690,0000 | |
| Расходы | 70606 | 25 702 677,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 952 485,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 48 020 188,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 642 292,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 12,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 106 574,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 180 944 762,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 5 350 274,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 548 528 635,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 6 267 157,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 540 486,0000 | |
| Расходы | 70706 | 185 614 477,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 707 760,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 547 750 865,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 6 229 142,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 4 009,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 741 622,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 468 182,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 131 656,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 370 522,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 26 986,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 444 629,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 56,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 427 962,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 124 699,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 934 006,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 884 938,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 023 976,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 029 726,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 158 338,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 167,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 538,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13 485 833,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6 705,0000 | |
| Бланки | 91207 | 96,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 148,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 328 281,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 100 051 037,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 439 064 669,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 965 140,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 66 935 427,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 927 647,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 20 448 295,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 11 709 639,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 520 999 076,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 16 115 447,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 771 133,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 485,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 527 052,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 983,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 187 710,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 796 885,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 372 977,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 479 906,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 641 920 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 618 297 056,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 782 173,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 229 987,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 300 138,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 554 726,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 035 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 605 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 570 696,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 253 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 22 151 034,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 10 508 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 845 018,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 344 846,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 237 397,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 135 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 662 628,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 578,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 44 664,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 783 854,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 928 352,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 600 276,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 450 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 262 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 574 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 803 110,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 262 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 23 024 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 11 145 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 728 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 8 151 726,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 235 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 63 238,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 824 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 212 830,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 207 702,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 397,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 626,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 550,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 121 241 001 966,4035 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 732,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 75 998 207 778,4035 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 442 364 764,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 786 012,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 603 799,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40 759 477 873,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 24 566 023,0000 | |
Страница была полезной?