Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Мираф-Банк"
Регистрационный номер
2244
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 93 394,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 22 565,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 017,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 101,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 431,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 51 299,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 63 084,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 706,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 260 853,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 291,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 164,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 244,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 354 992,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 354 992,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 956,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 956,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 92,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 971,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 50 329,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 304 283,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 831,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 662,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 117,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 14 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 198 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 116 617,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 117,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 47 049,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 354,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 148,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 700,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 744,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 478,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 74 613,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 560,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 029,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 703,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 420,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 79,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 303,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 372,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 106,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 966,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 435,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 185,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 480,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 463,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 143,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 55 945,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10 023,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 7 582,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 40 753,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 81,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 003,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 84,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 20,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 078,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 469,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 158,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 321,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 265,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 140,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 45,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 224,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 696,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 447,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 481,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 60 883,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 672,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 47 483,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 81,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 636,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 778,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 342,0000 | |
| Расходы | 70606 | 23 395,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 811,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 134,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 236 420,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 43 613,0000 | |
| Расходы | 70706 | 231 149,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 45 070,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 824,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 645,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 38,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 202 282,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 112 283,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 517 490,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 36 405,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 55 129,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 707 230,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 143,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27 871,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 24 577,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 864,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 723,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 205,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 519,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 746 748,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 951 686,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 130,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 126,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 889 087,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 889 126,0000 | |
Страница была полезной?