Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 843 086,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 918 818,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 321,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 964 427,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 430 518,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 156,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 371 643,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 58 724,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 137 876,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 136 792,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 95 189,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 31 113,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 206,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 68 019,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17 119,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 582,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 847 941,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 847 941,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 821 137,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 821 137,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 47 231,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 20 000,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 106,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 618,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 523 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 130 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 42 464,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 430 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 81 658,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 816 228,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 44 075,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 456 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 608 624,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 916 084,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 456 468,0000 | |
| до востребования | 32110 | 2 588 664,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 339 734,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 58,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 316 853,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 557,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 240,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 101 692,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 257 794,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 976 861,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 156,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 165 175,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 280 444,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 952,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 380 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 170 034,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 216,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 47 302,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 61 690,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 52 284,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 259 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 224 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 169 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 817 362,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 012 530,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 682 578,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 745 960,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 094 760,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 88 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 007 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 206 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 673,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 418 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 302 027,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 178 180,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 855,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 846 434,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 244 925,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 304 312,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 651,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 44 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 296,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6 011,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 32,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 115,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 149 078,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 604 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 043,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 71 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 151 051,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 026 251,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 931 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 53 483,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 244 657,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 342 445,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 695 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 374 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 275 225,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 663 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 427 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 103 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 049,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 61 446,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 201 969,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 290,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 001,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 396 185,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43 207,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 251 371,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 30 075,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 25 774,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 117,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 271 769,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 538,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 610,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 74,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 54 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 71 017,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 231 165,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 135 256,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 308 179,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 644 513,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 847 706,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 152 691,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 522 165,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 22 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 52 275,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 10 267,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 41 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 41 564,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 425,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 133 669,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 924 957,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 917 379,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 385 023,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 68 365,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 318 620,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 105 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 89 671,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 111 911,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 115,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 94 666,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 401 361,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 074 595,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 523 389,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 616,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 963,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 553,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 86 783,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 277,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 107,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 155,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 96,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 128,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 523,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 991,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 12 797,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 728,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 270,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 687,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 87 961,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 45 648,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 371 872,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 304,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 600,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 550,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 49,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 842,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12,0000 | |
| Издания | 61010 | 229,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 454,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 384,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 169,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 744 195,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 249 105,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 749 977,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 158 463,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 22 970,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 13 555 570,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 22 295 275,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 156,0000 | |
| Расходы | 70706 | 12 749 181,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 357,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 22 365 033,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 4 249,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 273 956,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 170 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 596 907,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 370 398,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 832 668,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 499,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 261 639,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 9 215,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 114 227,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 623 553,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 017 882,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 648 039,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 021 063,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 665 030,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 34 971 067,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 637,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 70 600,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 140 336,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 531,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 159,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 600,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 046 167,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 40 502 936,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 242 553,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 605 899,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 18 767,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 693 156,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 539 490,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 513,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 251 589,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 617 929,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 701,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 15 784,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 641 048,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 575 876,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 901,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 442,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 765 799 892,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 740 603 223,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 725 108,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 472 003,0000 | |
Страница была полезной?