Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 737 168,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 13 772,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 25 308,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 99 709,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 015 759,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 421 096,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 548 186,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 161 798,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 300,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 16 692,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 481 984,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 103 726,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 59 056,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 321,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 486,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 798,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 599 908,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 599 908,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 350 298,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 350 298,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 019,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 267 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 24 198 840,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 213 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 166,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 60 488,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 692 144,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 16 332,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 839,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 319,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 581 837,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 877 988,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 229 409,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 503 567,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 999,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 389 721,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 42 350,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 600,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 53,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 20 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 57 597,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 243 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 277 112,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 123 328,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 209 528,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 399 137,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 97 560,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 164 689,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 68 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 142 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 891 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 226 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 620 458,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 82 541,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 920,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 36 466,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 137 654,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 109,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 508,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 13 016,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 432 210,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 7 672 692,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 450 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 502,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 545 226,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 527,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 94 128,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 246 735,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 449 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 259 545,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 162,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 78 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 691,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 95 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 140 173,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 11 699 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 591 980,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 103,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 062 351,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 367 551,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 123 248,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 908,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 12 949,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 29,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 782 240,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 356 355,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 019 801,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 360 863,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 61 445,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 39 799,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 97 470,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 134 680,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 307 399,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 325 055,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 38 882,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 77 704,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38 028,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 942,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 56 359,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 475 201,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 313 951,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 861 779,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 269 275,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 158 240,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 169 408,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 101 852,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 741,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 158,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 851 723,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 259 014,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 134 973,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 017 273,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 053 633,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 630 204,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 25 308,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 13 772,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 4 094,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 368,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 80,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 492,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 11,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 394,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 190 156,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 234,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 095,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 162 625,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 223 627,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 66 827,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 278 126,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 15 522,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 66 317,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 235,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 108 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 100 341,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 310 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 116 910,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 570 450,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 100 658,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 31 505,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 744,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 520,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 978,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 711 121,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 839 452,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 19 992 957,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 109 266,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 38 559 792,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 20 676,0000 | |
| Расходы | 70606 | 20 249 397,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 905,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 38 639 014,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 22 564,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 634,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 397 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 446,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 701 908,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 616,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 39,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 709,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 58 763 773,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 320 518,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 257 083,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 806 803,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 257 434 893,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 866 717,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 889 660,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 410 651,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 293,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 61 176,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11 729,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 61 168 085,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 268 992 066,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 175 708,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 100 042,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 999 718,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24 587,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 358 562,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 182 760,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 100 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 995 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 358 563,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 21 514,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 994 478,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 200 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 396 491,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 397 900,0000 | |
Страница была полезной?