Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 15 836 798,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 549 085,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 34 090 420,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 938 690,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 109 226,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 603 271,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 133,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 871,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 670 389,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 346 664,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 815,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 558 585,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 11 202,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 346 619,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 2 351,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 960 532,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 083 327,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 930 800,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 873 296,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 780 143,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 800 694,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 296 841,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 102 430,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18 659,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 234 912,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 15 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 138 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 785,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 643 303,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 356 339,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 137 463,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 137 463,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 76 811 510,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 76 811 510,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 690 135,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 637 326,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 128,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 161 612,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 51,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 12 686 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 4 085 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 32 797 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 300 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 750 537,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 11 107 970,0000 | |
| до востребования | 31310 | 11 331,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 221 786,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 435 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 733 889,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 88 786 920,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 607 244,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 9,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 5 400 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 6 764 644,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 6 130 749,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 3 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 245 533,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 965 173,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 5 539 076,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 13 218 416,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 18 008 983,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 43 159 458,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 7 134 349,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 149 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 4 589 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 033 538,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 204 887,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 722 260,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 20 937,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 492 871,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 123,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 6 198 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 120 852,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 015,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 218 489,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 32,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 113 595,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 886,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 12 645,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 698 573,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 212,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 459 988,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22 087,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 495 194,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 160,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 077 886,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 433 771,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 424 626,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 35 937 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 025 062,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 553 311,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 57,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 602 567,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 485,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18 749 311,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 120 904,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 896 843,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 24 429,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 201 646,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 170,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 769 564,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 35 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 8 500 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 9 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 20 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 30 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 066 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 2 480 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 4 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 392 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 92 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 20 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 375 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 367 525,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 054 057,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 479 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 821 775,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 686,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 925 103,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 728 619,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 484 273,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 636 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 991,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 14 465,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 668 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 86 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 231 035,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 478 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 994 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 966 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 112 528 270,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 056 507,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 957,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 19 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 39 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 292 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 19 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 982 379,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 94 419,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 263,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 5,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 180,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 890,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 1 127 343,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 9 082 839,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 47 077 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 505 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 442 124,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 7 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 16 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 255 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 298 179,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 401 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 241 598,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 600 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 999,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 43 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 434,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 66 472,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 557 969,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 303 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20 986,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 647 273,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 658 357,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 242 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 236 257,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 820 413,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 997 314,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 130 099,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 150 772,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 119 970 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 139 136 093,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 31 661 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 330 084,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 538,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 42 507,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 994 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 653,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 85 642,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 110 622,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 508 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 591 880,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 165 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 122 465,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 377 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 62 324,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 263 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 911 817,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 58 593 049,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 399 506,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 975 623,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 269 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 27 569 260,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 20 593 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 576 824,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45808 | 33 150,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 15 693,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 150 388,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 297 185,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 093 682,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 226 655,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45908 | 1 198,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 141 140,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 12 580,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 175 840,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 228 949,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 46102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 46103 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 108 531,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47006 | 1 330 156,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 2 185 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 19 480,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 87 473,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 220 247,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 3 627 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 162 488,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 19 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 1 467 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 2 538 861,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 50 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 128,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 310,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 203,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 767 006,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 464 252,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 93 745,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 45 671,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 120 472,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 224 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 362 906,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 077 355,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 274 008,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 312 984,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 15 810 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 145 245,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 21 163 872,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 13 349 237,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 21 682 204,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 747 568,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 928 623,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 19 551 238,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 13 302 425,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 447 130,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 4 297 587,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 722 784,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 14 792,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 831 390,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 716 499,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 572 542,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 253 062,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 156 790,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 14 708 404,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 216 122,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 005 748,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 961 629,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 085 831,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 78 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 6 105 994,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 441 103,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 480,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 517 832,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 557 319,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 827 116,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 936,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 463 222,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 815 890,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 61 306,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 610 471,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 826 851,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 14 676,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 251 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 297,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 52 938,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 264 601,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 825,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 124,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20 257,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 31 593,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 739,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 88 841,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 172 531,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6 913,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 30 963,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 821,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 323 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 882 571,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 632 851,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 103,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 377 043,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 818 684,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 122 128,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20 638,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 565,0000 | |
| Материалы | 61008 | 17 792,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 700,0000 | |
| Издания | 61010 | 533,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 534,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18 334,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 595 023,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 155 815 742,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 949 275,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 490 343 280,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 5 669 735,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 540 214,0000 | |
| Расходы | 70606 | 160 751 361,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 615 725,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 490 188 465,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 5 642 781,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 879,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 606 323,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 945 088,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 601 091,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 158 325,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 49 159,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 549 516,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 352,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 326 121,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 877 674,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 31,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 894 006,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 115 880,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 183 198,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 891 862,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 204 945,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 168,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 296,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 306 190,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6 370,0000 | |
| Бланки | 91207 | 87,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 12 428,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 56 478,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 96 795 491,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 312 763 255,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 564 508,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 46 774 164,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 453 094,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 17 298 290,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 16 815 042,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 491 820 209,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 21 186 041,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 737 362,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 625,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 517 009,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 884,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 668 442,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 802 460,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 388 845,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 442 176,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 491 166 695,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 595 544 151,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 802 750,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 127 424,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 258 997,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 160 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 141 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 060 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 435 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 395 543,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 149 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 108 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 235 409,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 12 234,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 10 335,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 827 145,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 209 782,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 266 757,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 149 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 107 914,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 046 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 436 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 334,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 385 503,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 155 078,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 145 249,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 132 308,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11 455,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 14 424,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 618,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 117 771 757 070,4035 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 832,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 855,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 75 830 655 808,4035 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 518 264 904,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 895 365,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 604 187,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 402 448 107,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 894 006,0000 | |
Страница была полезной?