Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 189 486,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 089 612,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 632 940,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 535 966,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 42,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 112 481,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 055 254,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 371 639,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 43 496,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 7,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 89 746,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 218 962,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 757 951,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 689 571,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 4 912,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 126 609,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 12 194,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 22 394,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 254 747,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 397 261,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 378 928,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 75 579,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 201 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 315,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 31 935,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 40 620,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 977 965,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 977 965,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 674 711,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 244 735,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 142 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 15 977 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 179 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 145 841,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 360 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 415 398,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 43 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 317 377,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 221 306,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 489 858,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 69 785,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 8 550,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 2 427,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 741 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 643 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 483 571,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 604 980,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 4 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 375 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 158 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 512 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 179 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 791,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 051 056,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 382 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 421 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 36 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 5 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 195 862,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 165,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 701,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 191 560,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 37,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 461,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 259,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 706 761,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 642 173,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 266 981,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 186 830,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 273 010,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 175 259,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 31 056,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 884 973,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 929,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 046,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 361,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 42 127,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 900,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 818 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 333 230,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 273 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 471 272,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 630 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 477 449,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 995 007,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 192 223,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 288 243,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 140 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 87 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 312 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 285 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 242 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 466 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 762 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 346 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 681 408,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 71,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 480,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15 458,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 368,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 93 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 320 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 22 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 248 716,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 304,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6 741,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 27 684,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3 214 791,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 301,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 17 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 271 433,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 340 436,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 56 790,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 681 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 696,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 218 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 7 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 553 503,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 357 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 364 166,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 259 358,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 657 603,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 530 785,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 989 655,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 978 898,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 055 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 735 949,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 77 982,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 40 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 139,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 65 936,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 839,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 822,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 906 098,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 668 091,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 613,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 73 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 360 616,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 753 598,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 866,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 770 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 101 690,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 59,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 037,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 333,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 308,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 155 594,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 650 189,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 16 283,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 383 440,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 185 700,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 138 265,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 11 135,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 5 201,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 126 456,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 318,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 75 414,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 305 175,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 118 236,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 279 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6 966,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 68,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 599 413,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 28 182,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 75 523,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 75 324,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 871 182,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 348 370,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 342 399,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 501,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 003 825,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 261,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 99 144,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 311 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 383 984,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 784 616,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 966 822,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 595 823,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 595 823,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 278 961,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 475 748,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 142 687,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 141 770,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 807 876,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 349 439,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 765 016,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 206 440,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 21 256,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 238 501,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 456 578,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 550 402,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 839 784,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 624,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 538 662,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 880 201,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 151 677,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1 376,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 045 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 045 945,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 4 156,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 17 100,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 827,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 795,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 286 326,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 265 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 209 411,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 37 809,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 149,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 110 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 71 500,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 11 625 227,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 76 770,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 137 472,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 880 562,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 082 807,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 042 636,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 582 084,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 905,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 066,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 565 156,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 801 591,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 838 860,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 052 284,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 684 971,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 133,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 153 899,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 153,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 785,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 588,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 391,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 65 433,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 065,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 52 368,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 13 072,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20 276,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 141 300,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 545,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 151 167,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 951 962,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 835,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 425 530,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 568 359,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 79,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 59,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 321,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 151,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 90 107,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 294 468,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 824,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 102 249,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 39 470 347,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 749 508,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 96 274 220,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 230 350,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 533,0000 | |
| Расходы | 70606 | 37 421 838,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 38 799,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 97 094 619,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 214 077,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 983,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 546 371,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 873 626,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 673 322,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 330 439,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 091 157,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 805 623,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 22 506,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 140 415,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 374 773,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 112 819,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 840 703,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 819 708,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 944 782,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 260 077,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 75 579,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 82,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 87 161,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 129,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 44,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 34 174 986,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 171 234 851,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 076 588,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 21 751 513,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 671 025,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 367 113,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 435 375 520,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 601 378,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 019,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 116 916,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 463,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 327 905,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 58 397,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 254 553,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 244 393 455,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 479 188 801,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 150 044,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 60 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 394 308,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 10 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 187 060,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 103 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 399 981,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 55 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 192 884,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 319 682,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 115 278,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 411 535,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 10 754,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 390,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 2 035,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 95005 | 3 789,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 978 868,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 127 887,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 22 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 350 806,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 345,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 192 884,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 115 088,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 409 782,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 56 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 200 666,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 60 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 337 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 103 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 399 112,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 35 351,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 16 174,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 816 623 196,4350 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 934 306 722,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 682 860 091,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 886 377 528,2200 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 83 580 530,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 227 123 586,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 374 773,0000 | |
Страница была полезной?