Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3036
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 84,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 111 112,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 75 745,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 37 145,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 067,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 103 368,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 835 484,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 328 937,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 930,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 793,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 556,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 526,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 65,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 232,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 120 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 147,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 103 868,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 1 045 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 170 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 174 293,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 44 176,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 642 397,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 200 429,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 351,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 947,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 25 302,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 964,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 16 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 658,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 462 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 568,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 089,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 421,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 86 702,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 759,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 592,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 623,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 34,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 268 492,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 905,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 327,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 339,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 747,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 567,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 969,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 951,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 50 329,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 183 820,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 4 768,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 321 425,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 84,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 090,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 200,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 19 614,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 973,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 125,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 102,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 36,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 675,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 613,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 651,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 070,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 266,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 386,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 012 059,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 768,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 907 933,0000 | |
| Расходы | 70606 | 788 102,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 200,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 048 647,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 12 435,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 41 919,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 556,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 350,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 171 683,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 123,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 115,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 877,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 158 902,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 185,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 44,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 331 823,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 52 936,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 346 391,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 257 645,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 9 078,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 42 982,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 138 635,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 329 550,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 11 254 826,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 42 982,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 9 078,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 158 265,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 109 327 100,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 109 327 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?