Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 128 609,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 583,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 854,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 19 341,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 199,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 178 623,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 233 335,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 444,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 049,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 081,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 859,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 7 693,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 632 962,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 242,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 710,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 216 664,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 44 007,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 293 599,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 601 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 66 010,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 320 373,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 80 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 8 485,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 272 842,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 639 165,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 213 194,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 109,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 789,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 651,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 127 498,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 117,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 146,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 55 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 479,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 561,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 681,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 867 032,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 56 324,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 64 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 974,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 60 184,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 606 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 986,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 579,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 661,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 50 227,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 142,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 824,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 782,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 972,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 140 567,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 59 388,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 783 456,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 31 069,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 13 735,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 19 340,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 854,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 536,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 491,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 562,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 50 712,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 225,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 614,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 973,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 38,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 649,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 817,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 14 169,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 003,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 414,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 522,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 833,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 83,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 044,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 739,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 78 254,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 108 143,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 350 384,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 222,0000 | |
| Расходы | 70606 | 910 187,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 403 112,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 249,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50 712,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 318,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 107 663,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 85 301,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 34 589,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 409 075,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 800 276,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 162 031,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 492 654,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 220 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 290,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 27 585,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 421,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 433 584,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 962 365,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 294 923,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 88 014,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 204,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 294 869,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 88 272,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 058 082,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 767 982,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 290 118,0000 | |
Страница была полезной?