Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1677
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 699 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 332 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 897,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 948,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 52 515,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 133 071,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 522,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 776,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 699,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 206,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 271,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 087,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 884,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 820,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 546,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23 904,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 584,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 100 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 403 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 45 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 628 120,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 359 106,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 77 144,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 53 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 544,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 17 505,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 200 926,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 77 341,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 2 547 198,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 77 144,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 042,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 335 289,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 246,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 189,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 23,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 212,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 123 126,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 628,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 39,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 44 501,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 80 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 359,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 490 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 375 455,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 802 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 669 868,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 744,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 49,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 51,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 510,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 682,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 029,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 80 620,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 536 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 779 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 668 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 603 566,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 651,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 68 988,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 486 057,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 177 223,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 282,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 201 426,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 410 798,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 998,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 374,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 865,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 401 495,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22 090,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 29 732,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 18,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 461,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 240,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47205 | 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 118,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32 099,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 544 364,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 544 345,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 99 963,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 846,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 184,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 101,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 51 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 87 895,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 237,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 190 968,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 182 223,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 328 380,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 76 210,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 3 621 299,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 010,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 178 399,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 499,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 69 802,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 24 919,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 23,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 210 626,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 90 721,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 137 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 900,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 3 932,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1 296,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 309,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 065,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 906,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 210,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 42 112,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 570,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 120,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4 736,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 148,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 057,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 310,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 190,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 094,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 183,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 085,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 655,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 077,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 66 516,0000 | |
| Земля | 60404 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 165,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 575,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 880,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 975,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 087 035,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 923,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 650 628,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 189 527,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 248 509,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 4 242,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 4 484,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 525 954,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 126 764,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 324 421,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 5 031,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 18 367,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 27 144,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 404 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 37 983,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 311 106,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 119 095,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 479 695,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 19 493,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 90 858,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 27,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 36 999,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 439 691,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 106 778,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 577 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 950,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 994,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 50 745,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 974,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 309,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 771 111,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 930 116,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 187 340 051,0859 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 531 404 214,0859 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 305 436 441,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 946 570,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 338 937 162,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 615 670,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?