Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
840
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 13 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26 629,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 980,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 83 500,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 30 468,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 762,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 088,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 331,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 468,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 897,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 814,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 885,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 58,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 886,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 840,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 242,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 414,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 127 183,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 127 183,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 46,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 405,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 26,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 200 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 112,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 501,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 256,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 193 630,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 026,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 426,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 049,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 40,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 60,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 24 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 868,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 26,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 40 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 493,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 413 473,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 686,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 673,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 7 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 344,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 296,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 141 824,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 565,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 328,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 46 272,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 30 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 893,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 876,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 132 526,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 96 723,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 315,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 988,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 700,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 41 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 57 043,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 193,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 694,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 067,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 81,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 278,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 821,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 912,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 342,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 220,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 95,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 265,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 49,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 45,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 302,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 156,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 567,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 441,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
| Оборудование к установке | 60702 | 40,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Материалы | 61008 | 131,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 82,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 86 901,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 638,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 170 788,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 707,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 656,0000 | |
| Расходы | 70606 | 152 379,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 73,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12 360,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 590,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 95 483,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 96 020,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 950 483,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 11 738,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13 821,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 378,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 24 106,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 533 888,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 530,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 620,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 127,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 679,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 000 529,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 750 358,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 723 215,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 723 215,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 000,0000 | |
Страница была полезной?