Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"
Регистрационный номер
2228
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 175 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 785,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 89 514,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 320 608,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 826,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 347,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 127 666,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 778,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 718,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 76 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 100,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 220,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 076,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 579,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 542,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 213 826,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 211,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 399,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 616,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 49 666,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 611,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 416,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 326,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 090,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 47,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 403,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 69 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 485 034,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 818,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 354,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 315 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 090,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 963,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 071,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 127 204,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 004,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 332,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 300,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 433,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 77,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 273,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 240,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 51 052,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 529,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 464,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 398,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 164,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 402,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 282,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 015,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 481,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 278,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 884,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 225,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 292,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 915,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 234 522,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 879,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23 010,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 55,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 007,0000 | |
| Материалы | 61008 | 80,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 770,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 917,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 676,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 809 154,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 439 419,0000 | |
| Расходы | 70606 | 748 036,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 513 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 93 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 93,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 456,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 136 088,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 805 211,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 398,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 42 051,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 101 932,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 32 802,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 144,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 77,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 247,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 125,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 026 694,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 221 987,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 266 566,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 266 570,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?