Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СМАРТБАНК"
Регистрационный номер
3408
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 120 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 826,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 869,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 510,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 496 800,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 398,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 639 334,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3 709,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 145,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 223,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 32,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 306 549,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 306 549,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 295 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 295 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 900,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 476,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 258,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 663,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 154 671,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 342,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 746 003,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 336,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 234,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 44,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 20 165,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 14 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 434,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 772,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 405 011,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 161 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 783,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 001,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 65 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 588,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 52,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 524,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 644,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 158,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 385,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 119,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 343,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 930,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 327,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 20 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 201,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 84 324,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 113 588,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 25,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 260,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 80,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 632,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 867,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 741,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 522,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 62,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 947,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 896,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 487,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 815,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 318 839,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 84 267,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 33,0000 | |
| Расходы | 70606 | 307 900,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 86 354,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 49,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 944,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 429,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 920,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 200 009,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 592 707,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 463,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 860,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 928,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 426 471,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 36 278,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 544,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 643 780,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 631 834,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?