Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 36 711 260,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 23 040,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 102 146,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 199 442,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 15 425 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 546 951,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 20 215,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 505,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 471,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 708 177,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 685 138,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 013,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 714,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 6,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 067,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 505 889,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 453 431,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 885 336,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 225 948,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 47 499 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 596,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 536 479,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 108 109,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 178,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 474 161,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 539 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 274 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 930 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 13,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 23 455,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 540 935,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 612 562,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 457 136 433,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 457 136 432,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 506 035,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 443 038,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 347 093,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 163 538,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 800 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 400 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 889 393,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 810 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 310 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 32 454 576,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 145 728 446,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 111 390,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 22 346,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 429 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 254 985,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 10 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 130 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 015,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 29 066 875,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 418,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 15 877 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 38 224 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 15 642 445,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 773 771,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 385 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 324 657,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 358 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5 369,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 55 049,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 418,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 432,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 449,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 183 217,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 553,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 602,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18 808,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 475,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 527 133,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 61 505 227,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 533 098,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 741 132,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 709 094,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 441,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 431,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 27 620 053,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 380 345,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 89 680,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 369,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 535,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 81,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 843,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 374,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 10,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 6 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 849 621,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 679 358,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 469 434,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 407 719,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 80 178,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 769 779,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 14 927 409,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 131 151,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 693 961,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 552 321,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 290 859,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 111 389,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 18 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 24 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 66 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 082 199,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 338 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 582 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 650 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 55 611 031,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 206 224,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 395 440,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 21 842,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 669,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 759,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 696,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 323,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1 252,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 495 469,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 512 607,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 13 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 385,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 244 189,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 232 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 805 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 858 092,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 474 014,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 82 613,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 714,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 67,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 14 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 332,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 122 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 529 593,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 505 894,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 641,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 758 696,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 912 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 44 959,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 355 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 114 947,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 424 580,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 17 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 173 566,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 35 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 578 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 587 775,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 045 143,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 413 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 241 039,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 611 891,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 728 966,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 779 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 228 018,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50 232 353,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 84 025 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 861 773,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 373,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 45 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 99 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 177 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 484 716,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 636 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 208 261,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 93,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 144 032,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 131 634,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 64 383 894,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 282 916,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 27 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 043 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 527 440,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 15 878,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 47 633,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 588 257,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 160 076,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 6 212 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 143 653,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 47 201,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 706 628,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 27 647,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17 604,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 290 600,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 50,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 599 672,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 29 627,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 499 936,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 576 877,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 73 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 896 044,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 241 671,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8 266,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 965 014,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 28 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 37 333,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 46101 | 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6 909,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 48 152,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 16 216,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 763 904,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 281 370,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 93 996,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 641 310,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 791,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 593 715,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 283,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 581 156,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 155 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 295 574,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 712 184,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 632 131,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 243 612,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 506 221,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 389 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 911 604,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 100 942,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 318 062,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 18 062 272,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 863 339,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 4 335 887,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 743 797,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 9,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 402 806,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 342 648,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 864 457,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 67 166,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 211 971,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 102 146,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 23 040,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 386 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 751,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 6 666,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 114 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 37 105,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 80 423,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 10 065,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 44,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 30 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 445,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 76,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 192 300,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 772 969,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 61 035,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 958 702,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 75,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 330,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 022,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42 812,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 44 220,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 997 976,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 939 413,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 730,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 133 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 239 636,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 787 500,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 213 811,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 595 817,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 242 127,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26 889,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 457,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 763,0000 | |
| Материалы | 61008 | 38 510,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 144 088,0000 | |
| Издания | 61010 | 150,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 922,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 617,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 417 759,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 125 595 304,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 803 634,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 575 623 351,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 480,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 731 955,0000 | |
| Расходы | 70606 | 123 674 081,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 260 894,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 578 923 495,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 383,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 550 452,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 314 275,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 715 649,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 26 269,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 24 483,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 132 671,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 388 480,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 098 158,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 648,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 177 039,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 11 707,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 15 019,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 357 535,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 684 255,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 830 783,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 281 370,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 160,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 12 247,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28 889,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 197,0000 | |
| Бланки | 91207 | 63,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 76,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 12 494,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 42 714 590,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 343 292 938,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 885 122,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 24 500 172,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 408 550,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 33 645 448,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 509 913 171,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 4 938 543,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 212 175,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 189 268,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 189 981,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 186,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 467,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 209 867,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 239 993,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 963,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 469 617,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 36 042,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 455 637 063,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 553 440 172,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 29 444 104,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 280 194,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 337 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 12 279 960,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 861 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 650 374,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 7 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 398 535,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 619 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 453 041,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 56 817 318,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 089 180,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 32 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 248 887,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 685 860,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 66 789,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 228 126,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 29 593 581,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 288 244,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 607 889,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 13 007 381,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 006 781,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 453 853,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 40 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 870 225,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 254 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 431 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 51 466 683,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 221 473,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 206 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 956 812,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 23,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 1 095 833,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8 303,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 621 940 832,9137 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 014 428 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 669 993,6624 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 947 601 201,2513 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 520 685 600,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?