Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 555 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 17,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 48 984,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 83 325,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 496 839,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 795,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 086,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 48 069,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 712,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 131 822,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 890,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 212,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 456 426,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 070,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 313,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 711,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 519,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 514,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 100 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 610 650,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 314 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 380 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 318,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 588,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 280,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 550 966,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 402,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 216,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 697,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 229 324,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 541,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 48 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 680 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 90 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 195 362,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 390 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 803 184,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 557,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 128,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 117 613,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 292 151,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 234 801,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 16,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 148 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 324 269,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 413 819,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 30 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 688,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 951,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 51 008,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 931 437,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 695 764,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 787 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 371 671,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 885,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 288 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 064 975,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 270 631,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 67 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 55 572,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 126 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 60 346,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 29 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 253,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 183 468,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 72 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 256 083,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 88,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 33,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 425,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 60 985,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 339,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 044,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 69 200,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 156 784,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 713,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 157 403,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 929,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 532,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 156 886,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 586,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 12 658,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 48 978,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 17,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 8,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 107 263,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 015,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 568,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 139 013,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 848 877,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 124 664,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 44,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 105 723,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 17 506,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34 130,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 92 242,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 38,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 95,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 202,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 42,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 004,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 46,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 915,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 351,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 641,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24 702,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
| Материалы | 61008 | 728,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 357,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 143 907,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 268,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 666,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 931 881,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 452,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 449 682,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 16 062,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 8 479,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 845 070,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 11 991,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 464 732,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 13 474,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 11 233,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 28 559,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 890,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 110 583,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 457 930,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 128,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 726 811,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 443 645,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 884 894,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 86 697,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 34 486,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 36 271,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 152 875,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 839 243,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 001 173,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 258,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 98,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 717,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 167 538,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 549,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 953,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 54,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 486 821,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 468 088,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 366 233,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 228 344,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 212 502,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 925 387,0000 | |
Страница была полезной?