Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 372 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 128,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 468 600,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 25 376,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 71 432,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 287 232,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 595,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 875 393,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 600,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 831,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 107 783,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 382,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 035,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 196 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 426,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 318,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 446,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 909,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 267,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 559,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 3 831 500,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 196 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 426 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 300 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 534 127,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 165 791,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 081,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 14 000,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 142,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 709 493,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 300 303,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 478 145,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 196 919,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 657,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 204 574,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 36,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 344 846,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27 953,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 920,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 67 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 696,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 98 187,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 107 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 131 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 206 710,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 491 478,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 118 252,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 148,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 194,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 32,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 635 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 358 903,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 55 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 655,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 96 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 222 067,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 241 593,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 559 501,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 491 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 654 757,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 127 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 593 724,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 307 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 191 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 110 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 11 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 158,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 20 350,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61 850,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 82 020,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 149 974,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 469,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 498,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 374 623,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 205,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 620,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 21 981,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 680,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 170,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 73 157,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46 420,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 104 766,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 92 945,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 435 352,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 815,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 41 140,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 658 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 412,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 111 247,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 23 135,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 329 401,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 103 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 35 520,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 31 403,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 727 470,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 033 628,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 687 320,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 716 930,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 874 193,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 451,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 717,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 508 426,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 046,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 885,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 494,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 404,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 070,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 281,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 56,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 356,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 25 472,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 951,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 71 240,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 44 669,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 195,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 026,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 732,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 236,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 25 315,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 609,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 416,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 020 187,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 510 826,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 723 524,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 469 640,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 20 025,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 800 890,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 691 193,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 641 841,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 13 553,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 499 867,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 794 249,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 572 294,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 911 280,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 226 523,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 318 410,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 965 235,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 46 705,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 81,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 330,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 652,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 401,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 184 651,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 050 999,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 628 199,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 395 476,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 661,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 397 137,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 551 174,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 551 174,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 34,0000 | |
Страница была полезной?