Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 276 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 841,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 162 685,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 277 795,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 57 101,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 888 743,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 239 484,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 376 174,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 89,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 192 395,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 500,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 679 575,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23 266,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 859,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 124 332,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 554,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 113 691,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 79 696,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 239,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 820,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 216,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 009,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 685,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 10 120,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 080,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 125 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 1 856 220,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 250 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 173 448,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 695 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 400 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 171 480,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 286 098,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 015 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 155 217,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 31 952,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 387 285,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 958 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 315 077,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 107 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 125 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 250,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 161 953,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 39 123,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 317 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 52 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 792,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 16 024,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 134 078,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 589 814,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41 737,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 62 787,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 273,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 843 972,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 540,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 111 629,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 116 590,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 202,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 696 201,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 616,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 670,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 337,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 52 717,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 60 335,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 879 836,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 495 551,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 523 244,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 670,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 185 318,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 17 319,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 157 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 878 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 383 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 495 876,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 684 957,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 243,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 275,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 260,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 150 392,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 318,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 42 883,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6 435,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 10,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 564 654,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 445 732,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 880 292,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 800 681,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 635 982,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 931 468,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 845 319,0000 | |
| до востребования | 45209 | 108 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 074 992,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 932,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30 858,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 26 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 19 624,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 96 652,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 041 333,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 369 413,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 159 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 532 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 18 397,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 398 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 467,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 25 475,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 664,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 455 677,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 151,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 217 709,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 40 839,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 591 721,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 135,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 996,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 77 524,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 120,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 42 355,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 13 784,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 174 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 268 205,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 35 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 37 525,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 207 869,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 621 446,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 13 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 49 422,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 29 061,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 310 059,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 28 860,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 34 930,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 234 347,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33 238,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 112,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 182,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 223 318,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 274 967,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 521 175,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 689,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 493 791,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 902 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 115 423,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 202 189,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 238 965,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 379 243,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 836 603,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 290,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 60 474,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 141 995,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 683 546,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 609 247,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 548 154,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 221 206,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 879,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 59 594,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 277 057,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 233 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 187 850,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 660,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 36 446,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 354,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 14 208,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 878,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 289,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 275 487,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 5 693 567,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 94 209,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 188 472,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 620 690,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 555 766,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 599 286,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 801,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 239 285,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 186 916,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 772,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 207,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 54 537,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 120,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 093,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 846,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 93,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 136 489,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 017,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 464,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 123,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 781 923,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 192 531,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28 526,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 188,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 216,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 262,0000 | |
| Материалы | 61008 | 897,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 311,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 821 249,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 95,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 369,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 11 195,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 874,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 790 129,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 60 474,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 18 944 687,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 17,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 10 921,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 417 536,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 290,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 011 988,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 14,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 7 623,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 175 068,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 306 433,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 736 545,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 729,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 096 058,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 31,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 8 256,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 11 988 261,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 37 459 516,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 437 301,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 180 443,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 260 353,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 596 039,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 296 571,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 014 503,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 174 719 196,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 248 742,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 404 686,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 951,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 8 740,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 181 900,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 51 057,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 491,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 418,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 147,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 103 913,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 183 916 562,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 473 836,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 387 478,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 70 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 663,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 35 530,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 459 588,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 388 525,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 106 517,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 5 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 201,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 695,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 112,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 240 097 453,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 306 433,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 27,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 190 974 694,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 375 441,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 750 457,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 306 433,0000 | |
Страница была полезной?