Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 13 735 958,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 549 085,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 16 191 261,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 888 717,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 109 226,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 478 948,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 17 614,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 626,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 18 197,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 605 820,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 442 407,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 16,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 940 062,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 31 490,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 156 093,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 11 113,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 52 302 068,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 825 474,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 159 367,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 476 814,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 343 604,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 261 609,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 863 674,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 860 840,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 53 569,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 395 520,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 98 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 783,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 342 523,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 161 913,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 767 769,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 458 972,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 458 972,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 71 144 524,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 71 144 524,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 297 256,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 538 514,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 981,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 592 611,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 60,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 5 190 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 18 520 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 35 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 051 290,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 938 712,0000 | |
| до востребования | 31310 | 10 326,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 21 909 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 71 327 888,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 065 454,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 9,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 9 082,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 506 081,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 198 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 4 725 981,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 10 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 28 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 9 700 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 280,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 8 298 628,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 691 727,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 71 866 887,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 500 646,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 893 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 4 774 515,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 896 644,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 175 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 14 382,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 752 444,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 2 534 291,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 967 109,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 057,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 126 820,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 265,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 336 938,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 280,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 103 017,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 34 654,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 54 038,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 153 473,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 63,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 581 591,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 138 831,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 324 960,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 322,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 15 756 805,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 321 779,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 582 890,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 45 612 730,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 757 129,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 373 209,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 57,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 241 377,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 485,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 690 226,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 91 870,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 123 834,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 5 238,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17 533,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 173 100,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 063,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 684 756,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 16 000 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 6 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 80 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 30 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 2 139 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 19 486 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 95 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 194 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 320 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 952 038,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 546 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 341 799,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 655 225,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30 833,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 427 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 282 273,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 662 159,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 188 048,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 726 579,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 322,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 91 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 133 322,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 040 688,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 51 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 178 578,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 868 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 070 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 418 645,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 109 551 117,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 469 827,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 19 016,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 100 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 57 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 45 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 846 317,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 62 437,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 257,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43306 | 1 800 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 25,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 177,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 934,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 845 851,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 57 061 685,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 850 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 224 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 608 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 58 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 286 620,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 452 854,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 029 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 31 479,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 82 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 485 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 426 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 232,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 491 181,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 022 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 317 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 63 819,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 351 335,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 238 460,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 285 564,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 977 893,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 142 381 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 130 288 945,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 435 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 453 186,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 19 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 24 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 966 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 722,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 71 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 163 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 732 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 987 599,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 196 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 92 595,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 474 054,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 101 768,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45 491,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 882 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 704 273,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 66 556 385,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 266 487,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 096 806,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 7 376 069,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 18 080 307,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 17 246 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 574 252,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 125,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 3 755,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 783,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 234 439,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 130 973,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 118 076,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 616 976,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 10 344,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 4 993,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 321 414,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4 058,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 200 370,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 148 044,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 46807 | 128 128,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47006 | 331 172,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 1 772 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6 088,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 125 621,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 272 108,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 453 046,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 3 851 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 93 811,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 19 719,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 1 438 240,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 2 502 054,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 37,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 11 070,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 703 542,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 989 482,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 902 421,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 72 874,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 70 448,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 101 343,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 763 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 811 832,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 559 321,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 428 979,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 443 472,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 11 999 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 111 172,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 956 310,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 967 727,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 225 607,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 154 555,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 451 207,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 10 112 511,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 897 529,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 374 544,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 9 312,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 325 085,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 672 412,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 320 580,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 607 770,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 575 251,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 50 462,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 14 015 169,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 209 084,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 372 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 038 369,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 78 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 10 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 389,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 36 475,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 095,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 48 255,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 508 842,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 521 417,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 403,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 157 732,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 037 042,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 956,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 499 061,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 938 975,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 14 382,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 161 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 647,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 58 029,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 509 210,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 535,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 93,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20 364,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 33 034,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 429,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 67 557,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 002 444,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6 913,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21 221,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 601,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 082 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 600 840,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 579 592,0000 | |
| Земля | 60404 | 32 104,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 181 221,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 647 201,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 659,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 122 128,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15 891,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 286,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21 006,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30 596,0000 | |
| Издания | 61010 | 83,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 088,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 075,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 645 179,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 85 256 861,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 420 303,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 309 986 937,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 971 048,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 537 996,0000 | |
| Расходы | 70606 | 86 687 177,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 888 713,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 310 103 683,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 951 268,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 939,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 218 655,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 4 049 973,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 802 004,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 26 002,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 384,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 237 481,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 141 669,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 510 009,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 75 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 250,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 622 281,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 31,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 703 727,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 877 585,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 120 802,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 780 287,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 281,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 17 304,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 264 142,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 798,0000 | |
| Бланки | 91207 | 91,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 27 175,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 272 230,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 83 631 623,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 324 197 971,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 4 208 277,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 49 066 367,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 908 320,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 302 369,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 16 423 831,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 510 531 431,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 18 934 436,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 479 683,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 625,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 560 075,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 674,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 748 743,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 811 628,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 417 555,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 443 301,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 483 877 676,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 596 864 699,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 936 471,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 978 557,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 2 081 423,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 767 776,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 625 808,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 258 228,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 9 970 049,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 973 288,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 181 988,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 325 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 170 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 921 903,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 700,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 3 316,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 024 333,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 998 450,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 179 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 466 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 640 600,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 325 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 997 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 10 068 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 316,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 966 675,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 435 412,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14 461,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 6 613,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 71 176,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 505,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 102 937 310 465,4035 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 832,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 72 310 551 355,4035 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 113 249 611,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 43 435 734,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 562 397,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 26 433 507 341,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 21 008 368,0000 | |
Страница была полезной?