Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1747
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 69 595,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 93,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 303,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 27 201,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 239,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 725,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 275 042,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 547,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 808,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 844,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 462,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 709,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 207,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 71 949,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 155 861,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 56,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 360,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 111 227,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 110,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 258,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 270 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 505,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 076,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 776,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 117 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 270,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 384,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 15 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 583,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 154 381,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 111 511,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 164,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 230,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 818,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 304,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 229,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 298,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 651,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 417,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 672,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 216,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 830,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 203,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 520,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 515,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 594,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 244,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 676,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 75 239,0000 | |
| Расходы | 70606 | 71 281,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 958,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70612 | 121,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21 111,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 90 680,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 637 244,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 30 995,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 534 928,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 762,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 329,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 974,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 598,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 686 579,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 650 058,0000 | |
Страница была полезной?