Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 676 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 421,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 125,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 115 685,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 264 796,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 033,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 340 272,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 635,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 227,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 984,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 392,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 910,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 88,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 129,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 308,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 308,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 200,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 274,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 120,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 147,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 176 857,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 783,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 442 588,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 37 343,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 060 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 405,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 542,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 79 279,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 105 495,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 20 530,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 347,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 158 086,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 155 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 86 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 237 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 147 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 474 414,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 877,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 085,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 32 428,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 114 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 222,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 62 306,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 217 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 143 055,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 258 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 155 453,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 128 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 210 322,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 930,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 008,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 97 603,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 161 786,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 955,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 18,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 100,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 62 438,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 217,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 59 621,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 465,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 388,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 188 567,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 899,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 401,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 040,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 478,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 215,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 34 392,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 134 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 222,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 148,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 119 356,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 24 599,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 86 711,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 30 942,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 137 818,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 16 835,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 24 528,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 5 287,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 11 933,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 421,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 5,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 60 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 212,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 183,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 2 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 2 955,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 236,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 548,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 332,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 998,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 25,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 166 339,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 193 528,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 47 710,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 577,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 468,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 252,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 284,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 40 118,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 196 536,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 361 311,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 599,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 543,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 191 628,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 458,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 166,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 135,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 339,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 754,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 148 230,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 004,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
| Материалы | 61008 | 211,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 65,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 508,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 936 060,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 34 105,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 948 536,0000 | |
| Расходы | 70606 | 941 909,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 611,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 926 882,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 869,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 232 105,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 66 738,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 700,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 628 283,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 215 724,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 40 456,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 291 466,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 252 706,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 96 821,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 944 126,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 18 998,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 238 422,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 620,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 73,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 43 436,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 247,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 601,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 472 318,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 613 157,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 229 656,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 228 910,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 746,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 150,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 42 600 466,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 706 875,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 440 081,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 453 660,0000 | |
Страница была полезной?