Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий переселенческий банк "Соотечественники" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2931
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 38 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 71 962,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 389,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 423,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 472,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 163,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 247,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 778,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 103,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 147 099,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 147 099,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 92 140,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 92 140,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 77 001,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 233,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 44 725,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 105,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 978,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 915,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 308,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 859,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 042,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 234 949,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 100 715,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 220,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 56 530,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 649,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 495,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 250 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 975,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 688,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 071,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 129,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 377,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 855,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 167,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 336,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 298,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 13 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 439,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 703,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 210,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 472,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 901,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 97,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 125,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 366,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 79,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 119 366,0000 | |
| Земля | 60404 | 266,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 646,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 129,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 111,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 472,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 39 417,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 552,0000 | |
| Расходы | 70606 | 50 550,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 668,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 382,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 169 810,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 6 496,0000 | |
| Расходы | 70706 | 164 507,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 6 655,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 1 887,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33 621,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 425,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 134 331,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 192 048,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 65 981,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 14 042,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 117,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 11 321,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 310,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 337 700,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 172 497,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 90,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 87,0000 | |
Страница была полезной?