Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"
Регистрационный номер
2921
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 139 125,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 865,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 565,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 11 115,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 300 073,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 176 615,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 222,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 364,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 182 681,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 182 681,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 105 248,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 105 248,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 287,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 470,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 075,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 47 820,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 727,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 908,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 37 421,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 92,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 127,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 184,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 41 743,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 100 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 288 945,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 280 466,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 127,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 771,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 105 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 195 690,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 52 106,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 985,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 46 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 066,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 425,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 123 572,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 94 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 255,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 66 421,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 270,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 69 102,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 072,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 134,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 470,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 83,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 117 876,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 130,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 186,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 307,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 349,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 743,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 35 431,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 509,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 009,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 822,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 650,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 763,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 793,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 68,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 142,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 420,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 952,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 57,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 203,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 833,0000 | |
| Земля | 60404 | 129,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 242,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 774,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 9,0000 | |
| Материалы | 61008 | 198,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 317,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 23,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 198,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 163 786,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 97 329,0000 | |
| Расходы | 70606 | 176 646,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 97 148,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 465,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 52 417,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 87 479,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 170 556,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 59,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 961 117,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 251,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 984,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 25 963,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 037 443,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 349,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 135,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 7 730,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 208,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 227,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 116,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 001 045,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 322 594,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13,0000 | |
Страница была полезной?