Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 276 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 149,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 162 685,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 16 887,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 222,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 221 017,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 239 176,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 564 883,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 89,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 211 182,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 435,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 214 766,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 65 932,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 51 796,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 339 504,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 686,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 182,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 406,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 906,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 321,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 245,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 447,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 10 120,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 803,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 76 000,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 255 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 339 648,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 855 220,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 533 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 650 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 99 747,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 479 585,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 110 473,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 177 891,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 197 031,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 10 866,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 201 783,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 170 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 385 151,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 26 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 345 480,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 36 574,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 40 963,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 17 349,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 16 778,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 438 389,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 140 157,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 318 138,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 55 609,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 69 412,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 993,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 454 320,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 49 703,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 162 049,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 185 415,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 202,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 647 378,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 222,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 260,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 337,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 56 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 119 183,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 543 249,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 316 086,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 176 184,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 339 065,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 670,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 203 373,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 16 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 259 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 611 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 667 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 150 924,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 735 994,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 880,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 399,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 422,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 150 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 332,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 301,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 23 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 085,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 932,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 39,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 523 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 268,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 13,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 699 599,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 328 767,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 415 799,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 861 013,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 814 489,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 160 634,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 140 766,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 776 014,0000 | |
| до востребования | 45209 | 387 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 887 721,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 36 662,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 27 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 580,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 93 745,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 976 643,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 758 176,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 142 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 433 830,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 31 647,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 409 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 439,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 27 026,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 580,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 324 916,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 019,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 159 346,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 352 873,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 013,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 182,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 56 715,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 27 190,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 4 788,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 39 762,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 139 819,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 7 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3 402,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 883,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 53 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 955 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 20 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5 284,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 52 956,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 913 842,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 36 573,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 206 552,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 315 652,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 511,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 84 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 222 847,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 180 210,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 375 463,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 4 200,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 509 983,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 016 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 48 163,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 735 393,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 177 799,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 125 643,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 889,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 15 757,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 929 302,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 510 565,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 099 719,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 654 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 147 385,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 2 129 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 56 891,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 826,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 17 026,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 2 966,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 144 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 144 292,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 660,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 36 450,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 354,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 14 097,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 34,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 235 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 067 480,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 6 557 193,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 113 788,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 111,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 110 624,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 99 334,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 336 367,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 453 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 318,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 181 124,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 123 263,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 151,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 990,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 54 713,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 629,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 373,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 496,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 81,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 195 425,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 770,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 126,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25 165,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 773 760,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 177 900,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29 833,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 59,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 35,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 237,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 130,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 547,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 15 367,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 104,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 99,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 13 200,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 914,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 365 544,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 15 757,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 328 655,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 13,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 6 156,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 123 060,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 889,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12 308 024,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 10,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 5 977,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 90 933,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 667 727,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 442 807,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 556 873,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 933,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 714 208,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 37,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 9 688 765,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 35 402 599,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 21 639,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 514 695,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 326 080,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 294 218,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 798 351,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 061 699,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 158 018 743,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 68 515,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 530 517,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 244,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7 624,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 186 460,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 850,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 871,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 037,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 544,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 434 556,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 169 237 862,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 597 713,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 111 037,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 593 191,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 109 620,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 939,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 028,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 234 678 750,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 442 807,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 176,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 189 804 416,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41 766 379,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 111 159,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 442 807,0000 | |
Страница была полезной?