Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 555 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 60 869,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 42 913,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 231 556,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 139 045,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 103,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 13 350,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 999,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 480 769,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23 275,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 085,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 749,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 339,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 722,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 390,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 161,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 794,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 35,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 135 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 675 950,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 327 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 130 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 55 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 340,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 47,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 761,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 641,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 631 236,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 240,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 482,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 34 371,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 282 033,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 52 605,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 550 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 565,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 262 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 288 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 872 570,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 701,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 178,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 98 872,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 375 848,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 240 806,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 102,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 17,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 148 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 96 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 346 872,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 201 678,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 30 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 74 591,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 200 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 757 072,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 736 611,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 812 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 203 088,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 14 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 404 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 323 484,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 379 498,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 208 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 57 823,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 135 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 258,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 33 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 951,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 185 274,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 210 525,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 35,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 220,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51 835,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 387,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 935,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 317,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 78 004,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 740,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 98 833,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 995,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 15 887,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 154 669,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 316 003,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 60 094,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 122 022,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 42 905,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 60 869,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 8,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 178 820,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 88 856,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 773,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 42 256,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 445 038,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 975 468,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 124 664,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 44,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 151 978,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 17 506,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 121,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 502,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88 221,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 63,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 272,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 54,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 804,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 45,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 644,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 269,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 085,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 901,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
| Материалы | 61008 | 254,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 359,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 245,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 188,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 601 140,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 9 308,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 865 482,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 8 669,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3 367,0000 | |
| Расходы | 70606 | 562 049,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 559,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 869 654,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 5 965,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 10 783,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 018,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 3 528 459,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 10 927,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 1 998 864,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 42 982,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 154,0000 | |
| Расходы | 70706 | 2 962 447,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 10 488,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 1 957 200,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 32 942,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 2 844,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 141 844,0000 | |
| Выплаты из прибыли после налогообложения | 70712 | 200 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 84 877,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 100 464,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 222 907,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 422,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 048 442,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 494 059,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 083 672,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 58 026,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 36 939,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 81 871,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 498 903,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 938 688,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 113 876,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 260,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 78,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 140,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 119 658,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 588,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 020,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 54,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 758 818,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 134 243,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 581,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 33,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 614,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 54 237 185,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 47 584 685,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 440 513,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 211 987,0000 | |
Страница была полезной?