Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 245 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 443,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 82 683,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 63 782,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 101 964,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 145 357,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 196,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 196 218,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 251 605,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 128,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 239,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 670,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 599,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 744,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 150 353,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 477 979,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 0,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 167,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 083,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 330,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 580,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 96 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 60 712,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 789,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 68,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 63,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 56 191,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 480 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 50 428,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 425,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 76 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 104 387,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 122,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 8 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4 401,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 175,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 475,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 214,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 151,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 665,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 318,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 31 331,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 152,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 26,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 151 254,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 15 280,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 102 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 383,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 135 179,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 7 368,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 55 966,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 93 408,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 35 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 191 401,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 628,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 6 869,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 078,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 142,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 491,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 70,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 169,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 120,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 944,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 846,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 806,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 185,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 85,0000 | |
| Материалы | 61008 | 195,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 36,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 186,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 710,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 248 475,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 25 879,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 184 254,0000 | |
| Расходы | 70606 | 247 734,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 26 079,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 179 261,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 458,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 31 277,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 46,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 923,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 60 531,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 89 507,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 32 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 37 342,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 111 444,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 11 473,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 153,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 231 006,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 155 680,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 29 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 126 378,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 61 439,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 35 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 182 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 112 952 386,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 51 694 360,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 61 252 267,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 2 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 787,0000 | |
Страница была полезной?