Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 115 408,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 681 671,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 409 308,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 111 996,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 78 129,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 026 451,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 457 910,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 142 622,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 24 060,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 8,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 67 733,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 162 565,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 448 252,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 383 131,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 8 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 117 459,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 84 306,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 318,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 319,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 113 586,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 214 640,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 288,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 907 086,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 580 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 315,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 49 851,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 46 379,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 33 302 472,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 33 302 467,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 607 129,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 897 697,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 16 802,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 56 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 462 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 6 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 6 727 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 340 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 53 581,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 100 017,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 596 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 24 945,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 315 488,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 50 398,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 111 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 700 319,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 075 783,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 263 925,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 34 213,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 410 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 798 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 368 465,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 33 705,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 167 144,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 164 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 192 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 129 308,0000 | |
| до востребования | 32110 | 178 603,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 382 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 518 023,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 93 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 8 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 26 092,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 6 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 209 452,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 203,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 803,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 230 074,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 29,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 753,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 889,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 926 855,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 576 255,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 296 677,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 95 670,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 401 379,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 314 205,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 38 458,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 840 950,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 23 069,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 840,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 446,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 39 096,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 26 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 131 111,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 118 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 327 240,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 138 715,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 848 398,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 785 486,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 010 651,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 253 603,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 330 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 112 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 343 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 628 969,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 197 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 798 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 759 956,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 37,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 79,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 465,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 20 319,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 230,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 407 202,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 37 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 173 657,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 401,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 5 702,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 70,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 65,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 178 389,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 27 816,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3 208 792,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 93 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 299,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 7 184 117,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 749 765,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 280 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 70 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 67 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 925 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 998,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 218 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 7 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 158 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 853 751,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 789 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 27 773,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 492 924,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 235 861,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 074 428,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 331 915,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 667 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 469 723,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 309 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 950 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 637,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 645,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 151,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 911,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 86 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 100 065,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 50 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 287,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 103 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 570 831,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 709 533,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 84 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 291 313,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 25 918,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 232 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 118 604,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 060 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 90 171,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 10 716,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 219,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 670,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 317,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 145 444,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 928,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 266 384,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 499 313,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 103 316,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 121,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 40 861,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 46 988,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 504 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 8 237,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 443 869,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 341 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 497,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 250,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 641 376,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 49 765,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 55 712,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 20 345,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 236 428,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 579 041,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 336 034,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 1,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 125,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 342 022,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 266,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 505,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 537 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 775 310,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 291 953,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 977 900,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 124 109,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 058,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 71 271,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 882 835,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 567 214,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 220 216,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 344 488,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 7 908,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 444 438,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 049 769,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 6 873 364,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 3 170,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 837 745,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 978 578,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 114 456,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 514 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 487 032,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 795,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 292 504,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 786 120,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 2 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 703 093,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 951,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 36,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 355,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 323 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20 516,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 204 660,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 944 892,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 76 951,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 33 701,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 781 661,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 321 346,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 984 438,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 866 441,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 572,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 155,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 249 640,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 483 581,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 805 248,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 052 284,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 786,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 821,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 544 390,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 161,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 916,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 275,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 635,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 61 897,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 71 117,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 78 701,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 73,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 331,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 479,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 236,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 887 152,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 335,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 367 210,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 625 100,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 69,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 55,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 434,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 268,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 89 360,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 337,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 698,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 119 378,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 051 981,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 394 107,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 32 436 297,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 97 127,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 4,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 589 623,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 117 847,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 32 605 342,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 89 068,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 67,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 37 881,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 623 633,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 357 857,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 299 971,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 161 113,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 215 717,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 930 916,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 40 676,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 63 066,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 055 108,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 927 912,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 541 841,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 611 113,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 846 386,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 292 407,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 288,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 714,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 124,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 907,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 106,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 694 720,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 154 085 426,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 130 240,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 20 705 230,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 944 746,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 010 698,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 404 676 696,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 279,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 428,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 175 332,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 455,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 167 128,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 70 825,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 309 855,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 202 746 847,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 446 519 291,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 758 922,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 83 602,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 34 882,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 491 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 201 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 54 977,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 44 637,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 28 317,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 547 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 278 912,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 28 739,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 700 266,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 33 728,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 59 117,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 84 361,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 35 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 533 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 274 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 28 274,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 43 772,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 502 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 160 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 86 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 670,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 079,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 350,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 111 651 116,3018 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 633 239 122,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 624 507 588,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 598 316 598,0868 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 129 862 699,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 123 670 102,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 055 108,0000 | |
Страница была полезной?