Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСТ БАНК"
Регистрационный номер
2888
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 230 234,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 350 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 23 565,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 271 087,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 48 301,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 205 656,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 18,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 81 974,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 107 613,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 259 107,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 562,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 022,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 038 002,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 646,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 954,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 394,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 853,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 879 688,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 879 688,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 706 162,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 706 162,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 396,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 098,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 59,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 185 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 209 050,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 254 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 466 204,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 136 063,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 429,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 751,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 261,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 29 810,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 526,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 725,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 540,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 193 211,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50 481,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 70 209,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 228 074,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 278,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 223,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 58 900,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 24 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 35 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 520 582,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 466 495,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 283 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 77 175,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 24 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 11 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 94 176,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 29 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 401 329,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 687 976,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 609 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 980 621,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 258 051,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 620,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 700,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 16 074,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 82,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 894,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 279,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 21 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 152 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 31 509,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200 168,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 431 484,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 705 196,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 139 573,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 021 664,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 241 854,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 552,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 498,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 25 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 26 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 199 087,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 104 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 860,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 115 425,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 178 543,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 192 422,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 733,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 31 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 750,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 514,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 35 210,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 527,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 51 979,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 164,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 41,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 219,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 91 573,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 735,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 180,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 347,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 451,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 126,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 57 541,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 73 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 28 172,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 110 009,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 173 046,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 158 713,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 23 565,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 61 568,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 377 441,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50310 | 43 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 110 713,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 72,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 26 621,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 44 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 199,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 404,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22 009,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 054,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 824,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 872,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 930,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 470,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 780,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 133 102,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 881,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82 593,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 554 045,0000 | |
| Земля | 60404 | 676,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 111 173,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 806,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 341,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 192,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 349,0000 | |
| Издания | 61010 | 89,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 256,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 243,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 267 979,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 262 639,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3,0000 | |
| Расходы | 70606 | 269 471,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 252 587,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 8,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 9 794,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 2 354 976,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 1 856 361,0000 | |
| Расходы | 70706 | 2 199 185,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 4 379,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 1 848 081,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 41 383,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 231 267,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 629 870,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 92 071,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 995 345,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 600,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 177 848,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 296 070,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 758 719,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 225 978,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 290 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 967 046,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 82 648,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 106 235,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 12 739,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30 838,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 390,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 139,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 53 442,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 334 422,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 618 904,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 241,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 241,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 56,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 162 386 905,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 159 143 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 512 485,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 731 076,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?