Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 737 168,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 587,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 165 941,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 98 335,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 989 669,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 726 654,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 371 909,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 948,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 417 354,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 745,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 994,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 61 454,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 536,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 659,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16 337,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 667,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 150,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 113,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 153,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 33 292 501,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 33 292 501,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 531 832,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 531 832,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 372,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 126,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 6 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 576 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 760 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 800 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 25 339 164,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 956 194,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 4 403 269,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 107,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 800,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 245 025,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 028 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 328,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 311 219,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 060,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 185 540,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 20 702,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 010,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 66,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 127 036,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 494,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 174 704,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 21 530,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 92 555,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 52 369,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 142,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 126 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 78 822,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 393 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 145 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 541 210,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 718,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 38,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 257,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 21 810,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 144,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 546,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 521,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 565,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 690 730,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 969 414,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 798 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 983,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 737 648,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 543,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 650 023,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 734 579,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 302 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 534 065,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 120 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 448 541,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 747 743,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 12 479 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 275 431,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 979,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 230 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 151 246,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 883 534,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 866 978,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 478,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 15 585,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 997,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 318 024,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 178 753,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 590 358,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 459 765,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 174,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 11 180,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 52 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 15 832,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 359 136,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 228,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 935,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 402,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 754,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 57 320,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 897 812,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 327 997,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 049 245,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 54 901,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 449,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 003 601,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 109 986,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 519,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 946 152,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 451 948,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 277 815,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 165 941,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 587,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1 189,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 806,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 4 172,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 114,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 205,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 414,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 939,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 111,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 896,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 51,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 793,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 33 537,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 329 183,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 70 030,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 39,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 242,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42 341,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 45 137,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 41 765,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 599 695,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 84 762,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 611,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 63 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 64 580,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 593 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 162 239,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 703 133,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 161 853,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 299,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 115,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 31,0000 | |
| Материалы | 61008 | 75,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 270,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 906,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 668 497,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 721 236,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 461 392,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 14 394,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 570 124,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 3 829,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 750 307,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 15 917,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 609 360,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 914,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 759,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 18 649 627,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 2 293,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 19 250 403,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 5 424,0000 | |
| Расходы | 70706 | 17 271 193,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 152 676,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 20 317 102,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 3 898,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 84 581,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 397 886,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 263,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 571 500,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 010,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 499,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 195,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 57 550 268,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 626 371,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 057 945,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 570 460,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 914 424,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 254 931 495,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 055 148,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 668 765,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 128 008,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 660,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 49 884,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 564,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 827 438,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 266 949 144,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 468 222,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 296 865,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 447 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 159 254,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 112,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 468 385,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 296 813,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 445 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 159 823,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 167,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 366 971,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 275 971,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 693 145,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 397 886,0000 | |
Страница была полезной?