Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 175,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 278,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 9 794,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 43 019,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 257 369,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 142 407,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 102 460,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 342,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 231 380,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 47,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69 046,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 314 173,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 202,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 389,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 102,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 531,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 323 674,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 323 674,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 455,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 048,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 184 185,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 388 350,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 290 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 782,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 378 912,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 124 606,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 334,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 068 282,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 19 198,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 28,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23 282,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 218,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 78 005,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 604 909,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 807,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 547,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 279 034,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 73,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 37,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 209 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 9 501,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 37 358,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 125 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 113 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 298 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 193 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 944 989,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 66 630,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 92 654,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 5 559,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 566 634,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 10 702,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 121 332,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 281 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 688,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 138,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 286 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 873,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 145 299,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 913 979,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 327 868,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 697 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 33 543,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 253 528,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 98 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 577,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 128 996,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 395 638,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 156,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 211,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 797,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 61 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 533,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 540,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 263,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 829,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 410 959,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 100 499,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 40 264,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 668,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 179,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 89,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 872,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 68 495,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 122 675,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6 319,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 54 633,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 404,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 104,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 9 931,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 83 374,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 99 884,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 32 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 818,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 263,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 15 366,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 4 127,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 174,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 14 668,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 515 472,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 701,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 185,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 79 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 547 944,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 970,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 065,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 65 611,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 867,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 193,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 142,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 143,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 755,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 921,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 52,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 192,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 078,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 42,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 313 389,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 51 559,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 048,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 284,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 070,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 629,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 95,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 664,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 155 887,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 399 760,0000 | |
| Расходы | 70606 | 134 499,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 410 901,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 456,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 2 131 182,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 1 104 018,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 868 744,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 093,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 1 177 271,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 39,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 39 052,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 561,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 284,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 240,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 131,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 912,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 304,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 484 528,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 106 186,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 265 585,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 294,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 005,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 300,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 4 810,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 672 154,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 12 645 445,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 398 021,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 68 550,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 243 602,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 327 392,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 003 213,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 746 643,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 485,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6 319,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 874,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 22 661,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 401,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 750,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 879,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 378 125,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 656 984,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 125 296,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 123 300,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 996,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 37,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 581 856,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 68 957 160,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 606 485,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 762 371,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 771 351,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 484 528,0000 | |
Страница была полезной?