Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 57 975,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 452 659,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 392,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 664 741,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 541,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 76 446,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 7 832,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 224 403,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 877 252,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 280 556,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 851 989,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 549 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 49 736,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 012,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 134,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 36 380,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 108 529,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 108 529,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 827 751,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 827 751,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 571,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 143,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 066,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 2 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 5 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 786,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 12 766,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 319 841,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 201 810,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 6 170 014,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 914 864,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 086 027,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 587 608,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 469 020,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 6 061 827,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 455 852,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 2 184 552,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 2 101 056,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 427,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 696,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 13 587,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 840 602,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 212 159,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 083 434,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 177 003,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 141 310,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 536 269,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 064,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 700,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 477,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 310,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 623,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 914,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 14 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 34 038,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 33 994,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 441 703,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 243 605,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 820 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 803 599,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 471 096,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 112 083,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 389 608,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 60 487,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 910 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 271 226,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 928 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 369,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 47 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 224 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 668 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 646 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 927 797,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 857,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 40 759,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 91 609,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 180 055,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 546,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 2 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 42 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 625 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 640 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 625 820,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 132 768,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 113 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 428 561,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 149 863,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 051 316,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 154 862,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 792 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 831 668,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 945,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 120 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 942 212,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 54 016,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 130 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 869 199,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 509 764,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 90 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 240 588,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 778 264,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 57 688,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 222 224,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 721 548,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 33 006,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4 387,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 26 440,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 36 617,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 42 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 29 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6 170,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 236 572,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 049 027,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 77 750,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 098,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 263 086,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 402 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 306 729,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 66 800,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 149 798,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 66 756,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 123 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21 839,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 315 879,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 290 775,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 077 547,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 115 200,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 836 079,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 211 507,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 92 143,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 177 288,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 272,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 12 812,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 235 845,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 97 039,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 880,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 515 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 58 143,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 207 319,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 660 145,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 278 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 813 136,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 985 190,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 20 805,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 820 580,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 106 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 71 148,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 36 256,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 95 990,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 132 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 111 703,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 085 923,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 881,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 229,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 160 548,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 93 948,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 697,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 106,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 174 929,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 33,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 500,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 546,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 682,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47 869,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 308,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 963,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 763,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 677 689,0000 | |
| Земля | 60404 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 49,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 182 713,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 523,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 54,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 517,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 913,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 691,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 327 993,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 937,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 390 299,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 163 441,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 41 530 236,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 406 153,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 959 487,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 911 727,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 131,0000 | |
| Расходы | 70606 | 41 239 231,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 413 166,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 853 506,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 763 680,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 047,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 179 420,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 673 116,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21 327,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 958 769,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 41 520,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 120,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 648 738,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 51 560 475,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 47 154,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 696 116,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 144 031,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 112 779,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 867 243,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 36 494 990,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 427 181,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 185 975,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 26 791,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 440 498,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 276,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 141 287,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 710,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 67 784,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 682 342,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 097 250,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 113 100,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 10 170,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 123 270,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 529,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 941 467 029,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 939 947 676,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 340 462,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 179 420,0000 | |
Страница была полезной?